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上洋村2015年第一季度村财收支明细表 |
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(2015-1-01至2015-3-31) |
| 会计科目：银行存款 |
| 账套名称：上洋村 |
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| 凭证日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方金额 |
贷方金额 |
方向 |
余额 |
| 2015-01-01 |
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期初余额 |
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借 |
523,694.02 |
| 2015-01-05 |
记-1 |
财政所转入路灯补助款 |
138,700.00 |
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借 |
662,394.02 |
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记-2 |
财政所转入征地服务费 |
100,000.00 |
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借 |
762,394.02 |
| 2015-01-09 |
记-3 |
付一事一议路灯安装工程款 |
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158,400.00 |
借 |
603,994.02 |
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记-5 |
付陈增书安装路灯款通兑手续费 |
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9.00 |
借 |
603,985.02 |
| 2015-01-14 |
记-6 |
短信收费 |
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10.00 |
借 |
603,975.02 |
| 2015-01-15 |
记-7 |
征地服务费付村干部补贴及工作招待餐 |
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76,650.00 |
借 |
527,325.02 |
| 2015-01-19 |
记-8 |
元源房屋征收公司转入拆迁补偿款 |
284,000.00 |
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借 |
811,325.02 |
| 2015-01-22 |
记-9 |
镇经管站转入2014年度办公费用 |
18,000.00 |
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借 |
829,325.02 |
| 2015-01-28 |
记-10 |
财政所转入上级补助款 |
50,000.00 |
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借 |
879,325.02 |
| 2015-01-31 |
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本期合计 |
590,700.00 |
235,069.00 |
借 |
879,325.02 |
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本年累计 |
590,700.00 |
235,069.00 |
借 |
879,325.02 |
| 2015-02-04 |
记-1 |
付陈开初水毁修复工程款 |
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50,000.00 |
借 |
829,325.02 |
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记-2 |
付陈增书路灯安装工程款 |
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181,478.00 |
借 |
647,847.02 |
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记-3 |
银行通兑手续费 |
|
9.00 |
借 |
647,838.02 |
| 2015-02-10 |
记-4 |
付马华新中心圳清淤费用 |
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43,000.00 |
借 |
604,838.02 |
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记-4 |
付山边圳清圳费用 |
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7,000.00 |
借 |
597,838.02 |
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记-5 |
付高虎公路上洋路段路肩硬化工程款 |
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20,000.00 |
借 |
577,838.02 |
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记-10 |
征地服务费发放2014年度村干部工资 |
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52,638.00 |
借 |
525,200.02 |
| 2015-02-14 |
记-6 |
短信支出 |
|
10.00 |
借 |
525,190.02 |
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记-7 |
预借主干道路面桥面加宽工程款 |
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150,000.00 |
借 |
375,190.02 |
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记-8 |
店门口桥加宽工程款 |
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20,400.00 |
借 |
354,790.02 |
| 2015-02-15 |
记-9 |
各项村务支出 |
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86,343.00 |
借 |
268,447.02 |
| 2015-02-28 |
记-13 |
冲销2012年6月30日1号凭证科目记账错误 |
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85,200.00 |
借 |
183,247.02 |
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记-14 |
补记2012年6月30日收到财政所转来道路硬化补助款 |
85,200.00 |
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借 |
268,447.02 |
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记-15 |
冲销2012年12月06日1号凭证科目记账错误 |
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20,000.00 |
借 |
248,447.02 |
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记-16 |
补记2012年12月06日收到民政局转来救灾款 |
20,000.00 |
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借 |
268,447.02 |
| 2015-02-28 |
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本期合计 |
105,200.00 |
716,078.00 |
借 |
268,447.02 |
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本年累计 |
695,900.00 |
951,147.00 |
借 |
268,447.02 |
| 2015-03-14 |
记-1 |
银行收费 |
|
10.00 |
借 |
268,437.02 |
| 2015-03-18 |
记-2 |
永丰新区管委会转入修缮补助款 |
100,000.00 |
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借 |
368,437.02 |
| 2015-03-21 |
记-3 |
利息收入 |
542.01 |
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借 |
368,979.03 |
| 2015-03-31 |
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本期合计 |
100,542.01 |
10.00 |
借 |
368,979.03 |
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本年累计 |
796,442.01 |
951,157.00 |
借 |
368,979.03 |
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