| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12+A2:H31月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：洪源村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-21 |
记-1 |
522008 |
文教卫生补助 |
2019年垃圾治理经费（第二批） |
15,000.00 |
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郭金花 |
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记-19 |
55117 |
人饮工程 |
支付洪源水厂塘边管道改造工程款 |
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119,951.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522019 |
村级组织运转 |
2019年村级组织运转经费 |
46,600.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522001 |
上级拔款 |
扶持村集体经济发展试点村 委托投资 |
100,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
561001 |
光伏发电 |
2019年10月份光伏发电电费收入 |
1,104.50 |
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郭金花 |
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记-3 |
561001 |
光伏发电 |
2019年11月份光伏发电电费收入 |
845.38 |
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郭金花 |
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记-3 |
561001 |
光伏发电 |
2019年12月份光伏发电电费收入 |
798.98 |
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郭金花 |
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记-4 |
522009 |
工作经费 |
2019年征兵工作经费 |
1,000.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
522007 |
道路补助 |
老富垄公路建设补助款 |
20,000.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
561002 |
委托运营利息收入 |
2019年第三季度委托运营利息收入 |
7,500.00 |
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郭金花 |
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记-6 |
531002 |
利息收入 |
2019年第四季度利息收入 |
393.82 |
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郭金花 |
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记-6 |
55107 |
短信支出及手续费 |
2019年第四季度短信费 |
|
30.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55107 |
短信支出及手续费 |
2019年第四季度跨行手续费 |
|
40.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55108 |
购买支票 |
2019年第四季度购买支票费用 |
|
50.00 |
郭金花 |
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记-7 |
531001 |
其它收入 |
2019年天然林监管费补助资金 |
67,766.18 |
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郭金花 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付购买矿泉水等办公费 |
|
310.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55115 |
河道清理 |
支付河道清理等零星工资 |
|
700.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55109 |
村容村貌 |
支付整理环境零星杂工工资 |
|
800.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
2,221.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55115 |
河道清理 |
支付河道清理工资 |
|
6,000.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议误工费 |
|
1,350.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
支付村财支付村干部2019年7-9月份工资 |
|
35,400.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55103 |
文教卫生 |
支付清洁家园2019年7-9月份工资 |
|
18,000.00 |
郭金花 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
支付村干部2019年度职务工资 |
|
13,400.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55103 |
文教卫生 |
支付2019年7-9月份文体活动中心保洁员工资 |
|
1,800.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村干部2019年10-12月份工资 |
|
35,400.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55103 |
文教卫生 |
支付2019年10-12月份清洁家园工资 |
|
18,000.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55103 |
文教卫生 |
支付2019年10-12月份文体活动保洁员工资 |
|
1,800.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55104 |
道路建设 |
支付洪源村田背公路及圳面建设工程款 |
|
18,354.00 |
郭金花 |
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记-14 |
541012 |
村民小组长工资 |
支付2019年度村民小组长工资 |
|
10,800.00 |
郭金花 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
190.00 |
郭金花 |
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记-14 |
541008 |
水电费 |
支付村部电费 |
|
96.00 |
郭金花 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
508.00 |
郭金花 |
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记-15 |
541008 |
水电费 |
支付村部2019年9-10月电费 |
|
183.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55110 |
工作经费支出 |
支付2019年征兵工作经费 |
|
1,000.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55105 |
水利建设 |
支付洪源村葡萄园排水渠改造工程款 |
|
20,005.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55109 |
村容村貌 |
支付危房拆除及修整路面勾机工程款 |
|
10,515.00 |
郭金花 |
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记-17 |
55109 |
村容村貌 |
支付洪源村下垅沿河及文体中心沿岸绿化工程 |
|
30,465.00 |
郭金花 |
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记-17 |
55109 |
村容村貌 |
支付文体中心沿岸绿化建设工程款 |
|
37,125.00 |
郭金花 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
支付古民居拍摄费用 |
|
390.00 |
郭金花 |
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记-18 |
55103 |
文教卫生 |
支付清理垃圾工资 |
|
900.00 |
郭金花 |
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记-1 |
501007 |
劳务收入 |
2019年度收取卫生费 |
5,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
266,008.86 |
385,783.00 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 |
制表人：郭金花 |
会计：郭金花 |
编制日期：2020年1月7日 |
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