| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：洪源村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
522023 |
生产扶持资金 |
贫困村发展壮大集体经济补助资金 |
100,000.00 |
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郭金花 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付购买茶叶等办公费 |
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500.00 |
郭金花 |
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记-2 |
561002 |
委托运营利息收入 |
2019年4-6月份委托运营利息收入 |
7,500.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
561001 |
光伏发电 |
2019年7月份光伏发电电费收入 |
693.21 |
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郭金花 |
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记-2 |
561001 |
光伏发电 |
2019年8月份光伏发电电费收入 |
856.78 |
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郭金花 |
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记-2 |
561001 |
光伏发电 |
2019年9月份光伏发电电费收入 |
1,023.89 |
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郭金花 |
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记-3 |
522007 |
道路补助 |
区交通局下拨福游屋排至桥河道路建设款 |
130,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
531002 |
利息收入 |
2019年第三季度利息收入 |
295.25 |
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郭金花 |
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记-4 |
55107 |
短信支出及手续费 |
2019年第三季度短信及跨行手续费 |
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40.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55109 |
村容村貌 |
付2019年1-6月份文体活动中心苗木养护工资 |
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1,800.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55104 |
道路建设 |
支付洪源蔡屋桥栏建设工程款 |
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2,840.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55105 |
水利建设 |
支付洪源东洋公路边水圳改造建设工程 |
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33,170.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55109 |
村容村貌 |
支付游屋排路灯安装工程 |
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4,200.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55109 |
村容村貌 |
支付2019年4-6月份文体活动中心保洁员工资 |
|
1,800.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55103 |
文教卫生 |
支付2019年4-6月份清洁家园工资 |
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18,000.00 |
郭金花 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付广告宣传牌制作费 |
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2,077.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付2019年4-6月份村干部工资 |
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70,800.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55103 |
文教卫生 |
支付购买垃圾桶 |
|
14,000.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
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296.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
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222.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付办公用品耗材费 |
|
3,025.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55115 |
河道清理 |
支付清理河道工资 |
|
200.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55105 |
水利建设 |
支付清理水渠工资 |
|
1,000.00 |
郭金花 |
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记-11, |
55110 |
工作经费支出 |
支付土地确权工作经费 |
|
4,447.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公耗材费 |
|
380.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
|
126.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522023 |
生产扶持资金 |
扶贫办下拨洪源小型公益性生产生活设施款 |
120,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
360,369.13 |
158,923.00 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 |
制表人：郭金花 |
会计：郭金花 |
编制日期：2019年10月31日 |
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