| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：洪源村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522001 |
上级拔款 |
小型公益性生产生活设施项目建设资金 |
140,000.00 |
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郭金花 |
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记-18 |
55104 |
道路建设 |
一事一议洪源新街至洪源水厂道路硬化 |
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232,530.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522007 |
道路补助 |
洪源村大桥线道路硬化工程 |
380,000.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522008 |
文教卫生补助 |
2018年垃圾常态化治理补助 |
24,000.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522001 |
上级拔款 |
洪源村寨尾山生态景观林建设资金 |
75,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522026 |
饮水工程 |
老区办补助游屋人饮工程建设补助 |
30,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522023 |
生产扶持资金 |
矿区转型发展项目建设补助款 |
50,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
522007 |
道路补助 |
大排至老虎垅道路建设补助款 |
40,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林监管费 |
3,448.68 |
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郭金花 |
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记-4 |
522013 |
干部奖励 |
2018年村主干绩效奖励金 |
5,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
522009 |
工作经费 |
土地确权经费 |
5,070.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
561002 |
委托运营利息收入 |
2018年10-12月份委托运营收入 |
7,500.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
561001 |
光伏发电 |
2019年光伏发电投资收入 |
1,421.03 |
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郭金花 |
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记-6 |
531002 |
利息收入 |
2019年第一季度利息收入 |
343.99 |
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郭金花 |
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记-6 |
55107 |
短信支出及手续费 |
2019年第一季度短信费用及跨行手续费 |
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90.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55118 |
奖励金 |
支付2018年招工绩效奖励金 |
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6,000.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付报刊杂志费 |
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576.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表大会误工补贴 |
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2,000.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55118 |
奖励金 |
支付村主干2018年绩效奖励金 |
|
5,000.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55109 |
村容村貌 |
支付寨尾山生态景观林工程尾款 |
|
75,000.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
393.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
|
31.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55105 |
水利建设 |
支付水圳清理工资 |
| 3,000.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村干部2018年度工资 |
|
94,600.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55103 |
文教卫生 |
支付洪源村2019年1-3月垃圾清运工资 |
|
18,000.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55103 |
文教卫生 |
付文体活动中心保洁员2019年1-3月工资 |
|
1,800.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付一事一议工程刻大理石碑 |
|
620.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541008 |
水电费 |
支付村部电费 |
|
64.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541011 |
慰问金 |
支付越战老人慰问金慰问金 |
|
600.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55104 |
道路建设 |
支付一事一议工程预算咨询费 |
|
3,000.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55104 |
道路建设 |
支付一事一议工程造价咨询费 |
|
1,000.00 |
郭金花 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
470.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55119 |
广告宣传 |
支付制作广告宣传牌 |
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1,364.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55103 |
文教卫生 |
支付葡萄采摘节打扫卫生工资 |
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2,000.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55105 |
水利建设 |
支付水圳清理小工工资 |
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5,000.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55109 |
村容村貌 |
支付村部苗木养护2018年7-12月份工资 |
|
1,800.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55103 |
文教卫生 |
支付村部保洁员2018年7-12月份工资 |
|
3,600.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55104 |
道路建设 |
其他支出的下垅段道路硬化结转在建工程 |
80,000.00 |
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郭金花 |
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记-1 |
522007 |
道路补助 |
洪源村大桥线道路硬化工程 |
60,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
901,783.70 |
458,538.00 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 会计：郭金花 时间：2019年6月9日 |
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