| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：长流村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522030 |
幸福院建设补助 |
长流村老年活动中心修缮补助款 |
150,000.00 |
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记-25 |
55105 |
水利建设 |
支付水沟排水砌路 |
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240.00 |
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记-1 |
522017 |
西气东输 |
西气东输遗留问题补助款 |
30,000.00 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林停伐补助金 |
4,634.15 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林停伐补助金 |
4,188.98 |
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记-3 |
522013 |
文教卫生补助 |
2019年农村垃圾治理第三批补助款 |
24,200.00 |
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记-4 |
522029 |
林业补助 |
2017年景观林抚育费 |
14,300.00 |
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记-4 |
522004 |
道路补助 |
长流中心路硬化补助款 |
20,000.00 |
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记-7 |
522003 |
办公经费 |
2019年度村级办公经费 |
17,000.00 |
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记-7 |
522018 |
工资 |
2019年度村民小组长工资 |
6,840.00 |
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记-8 |
531002 |
利息 |
2020年第一季度利息收入 |
179.70 |
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记-8 |
55109 |
短信支出及跨行手续费 |
2020年第一季度短信及跨行手续费 |
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60.00 |
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记-8 |
55111 |
购支票款 |
2020年第一季度购买支票支出 |
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25.00 |
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记-10 |
55103 |
文教卫生 |
支付2019年9-12月清洁家园工资 |
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24,000.00 |
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记-10 |
55125 |
林业支出 |
支付2019年天然林补助款 |
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25,175.33 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村干部2019年4-6月份工资 |
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21,000.00 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村干部2019年7-9月份工资 |
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21,000.00 |
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记-12 |
55103 |
文教卫生 |
支付社区足球场征地款 |
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9,814.00 |
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记-13 |
541001 |
干部报酬 |
支付河道专管员2019年第四季度工资 |
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1,800.00 |
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记-14 |
541010 |
其它 |
支付零星杂工工资 |
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2,710.00 |
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记-14 |
541008 |
水电费 |
支付村部电费 |
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450.00 |
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记-14 |
541010 |
其它 |
支付慰问金 |
|
300.00 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
462.00 |
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记-14 |
55123 |
人饮工程 |
支付人饮工程管道铺设款 |
|
2,288.00 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
462.00 |
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记-15 |
541010 |
其它 |
慰问金支出 |
|
350.00 |
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记-16 |
55113 |
工作经费开支 |
支付2020年春季征兵务工费 |
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500.00 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
支付制作横幅等办公费 |
|
1,490.00 |
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记-16 |
541001 |
干部报酬 |
支付村民小组长2019年度工资 |
|
11,400.00 |
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记-16 |
55107 |
村容村貌支出 |
支付马达公园景观林2019年抚育费 |
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14,300.00 |
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记-18 |
55107 |
村容村貌支出 |
长流文体活动中心附属工程款 |
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150,000.00 |
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记-20 |
55103 |
文教卫生 |
冲销社区足球场征地款记错科目 |
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-49,241.00 |
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记-21 |
55105 |
水利建设 |
支付田良河道水毁修复工程款 |
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15,225.00 |
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记-23 |
55103 |
文教卫生 |
支付2019年桥背清洁家园工资 |
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6,000.00 |
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记-24 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
599.00 |
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记-24 |
541004 |
修理费 |
支付维修路灯配件 |
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151.00 |
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记-24 |
55103 |
文教卫生 |
支付购买推垃圾斗车一部 |
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378.00 |
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记-24 |
55103 |
文教卫生 |
长流活动中心购买健身用品支出 |
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669.00 |
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记-25 |
55126 |
新冠防疫费用 |
支付新冠疫情防控购买物资 |
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2,250.00 |
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记-25 |
55126 |
新冠防疫费用 |
支付新冠疫情防控制作宣传牌等 |
|
2,130.00 |
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记-25 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
732.00 |
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记-1 |
522004 |
道路补助 |
长流村村道硬化补助款 |
120,000.00 |
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合计： |
391,342.83 |
266,719.33 |
| 单位负责人：江永开 |
会计：郭金花 |
编制日期：2020年4月20 |
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