| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：文东村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
501006 |
服务收入 |
2019年度宝泰农牧公司文东鸡场协管费 |
10,000.00 |
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记-15 |
55106 |
村容村貌 |
支付文东村石城头公园建设工程款 |
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146,427.00 |
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记-1 |
522003 |
办公经费 |
2019年度村办公经费补助款 |
17,000.00 |
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记-2 |
522024 |
旧村复垦 |
旧村复垦补充耕地种植水稻补助款 |
50,250.00 |
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记-2 |
522024 |
旧村复垦 |
历史遗留损毁采矿用地复垦预拨款 |
406,000.00 |
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记-2 |
522024 |
旧村复垦 |
旧村复垦补助款 村部建设 |
300,000.00 |
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记-2 |
522024 |
旧村复垦 |
历史遗留损毁采矿用地复垦整改砌护坎补助 |
100,000.00 |
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记-3 |
522011 |
文教卫生补助 |
垃圾整治补助款 |
20,000.00 |
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记-3 |
522019 |
环境整治 |
贫困户独立产权拆除补助金 |
1,000.00 |
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记-4 |
522011 |
文教卫生补助 |
2019年农村生活垃圾治理补助款 |
14,200.00 |
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记-4 |
522015 |
干部报酬 |
2019年第四季度河道专管员工资 |
1,800.00 |
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记-5 |
522017 |
村民小组长工资 |
2019年度村民小组长工资 |
2,160.00 |
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记-6 |
531002 |
利息收入 |
2020年第一季度利息收入 |
1,179.83 |
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记-6 |
55107 |
短信支出及跨行手续费 |
2020年第一季度短信费用 |
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30.00 |
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记-6 |
55107 |
短信支出及跨行手续费 |
2020年第一季度跨行手续费 |
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15.00 |
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记-7 |
55118 |
天然林农户补助 |
支付2019年天然林农户补助款 |
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4,506.95 |
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记-8 |
55104 |
道路建设 |
支付村部至大坪头道路拓宽硬化工程款 |
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21,336.80 |
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记-9 |
55106 |
村容村貌 |
支付文东村文化长廊框架建设工程款 |
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49,288.00 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付2019年7-12月份村干部工资 |
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2,400.00 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
支付村民小组长2019年度工资 |
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6,000.00 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
支付河道专管员2019年第四季度工资 |
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1,800.00 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付广告牌制作费用 |
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1,635.10 |
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记-13 |
55106 |
村容村貌 |
支付文溪东村石城头公园建设工程预算费 |
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1,000.00 |
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记-13 |
55106 |
村容村貌 |
付文溪东村石城头公园建设预算审核服务费 |
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1,000.00 |
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记-13 |
55106 |
村容村貌 |
付文溪东村石城头公园建设结算审核服务费 |
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1,000.00 |
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记-14 |
55103 |
文教卫生 |
付2019年12月至2020年2月份清洁家园工资 |
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7,500.00 |
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记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
2019年生态林补助金 |
5,982.48 |
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合计： |
929,572.31 |
243,938.85 |
| 单位负责人：江永开 |
制表人：郭金花 |
会计：郭金花 |
编制日期：2020年4月20 |
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