| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：文东村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522001 |
上级拔款 |
培丰矿机井连接管道工程 |
15,000.00 |
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郭金花 |
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记-16 |
55113 |
人饮工程 |
饮水工程石渣覆盖农田农户补偿款 |
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24,810.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522001 |
上级拔款 |
培丰镇政府抗旱补助款 |
50,000.00 |
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郭金花 |
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记-1 |
522011 |
文教卫生补助 |
垃圾常态化处理补助 |
17,850.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522011 |
文教卫生补助 |
区住建局下拨农村公厕建设补助资金 |
10,000.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522008 |
工作经费 |
土地确权经费 |
1,926.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522001 |
上级拔款 |
培丰镇政府抗旱用水应急补助 |
50,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522010 |
干部奖励 |
2018年村主干工作奖励金 |
5,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522010 |
干部奖励 |
2018年招工绩效奖励金 |
3,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
531002 |
利息收入 |
2019年第一季度利息收入 |
1,242.08 |
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郭金花 |
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记-4 |
55107 |
短信支出及跨行手续费 |
2019年第一季度短信费及跨行手续费 |
|
35.00 |
郭金花 |
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记-4 |
55108 |
购买支票支出 |
购买支票支出 |
|
14.00 |
郭金花 |
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记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林监管费 |
2,286.36 |
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郭金花 |
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记-5 |
501006 |
服务收入 |
宝泰农牧有限公司上交2018年度管理费 |
10,000.00 |
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郭金花 |
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记-6 |
55103 |
文教卫生 |
支付2018年11-12月垃圾清运工资 |
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5,000.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55103 |
文教卫生 |
支付2019年1-2月份垃圾清运工资 |
|
5,000.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55116 |
奖励金 |
支付2018年招工绩效奖励金 |
|
6,000.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55116 |
奖励金 |
支付2018年村主干工资奖励金 |
|
5,000.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55105 |
水利建设 |
支付培丰机井连接文东管道工程款 |
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15,000.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55114 |
美丽乡村建设支出 |
支付美丽乡村农村公园围墙建设 |
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12,292.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55114 |
美丽乡村建设支出 |
支付美丽乡村农村公园植草皮工程款 |
|
12,969.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55114 |
美丽乡村建设支出 |
支付美丽乡村砖厂至卢屋道路硬化工程款 |
|
36,342.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付一事一议路灯亮化工程咨询费 |
|
3,000.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55114 |
美丽乡村建设支出 |
支付美丽乡村建设溪背道路硬化工程 |
|
17,064.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
776.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541008 |
水电费 |
支付水电费 |
|
100.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付报刊杂志费 |
|
676.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议误工费 |
|
1,700.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541010 |
其它 |
支付村民劳务供需见面会误工费 |
|
300.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村民小组长2018年工资 |
|
3,840.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541011 |
慰问金 |
支付慰问军烈属及退伍军人金 |
|
880.00 |
郭金花 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村干部2018年7-12月份工资 |
|
13,600.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55114 |
美丽乡村建设支出 |
结转美丽乡村建设路灯安装 |
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175,965.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55104 |
道路建设 |
支付美丽乡村建设段上至培丰矿道路硬化 |
|
98,624.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55104 |
道路建设 |
道路硬化结转固定资产 |
98,624.00 |
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郭金花 |
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记-14 |
55104 |
道路建设 |
支付美丽乡村建设村部至培丰矿道路硬化 |
|
130,135.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55104 |
道路建设 |
道路建设结转固定资产 |
130,135.00 |
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郭金花 |
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记-15 |
55103 |
文教卫生 |
支付美丽乡村建设公园公厕建设工程 |
|
75,320.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522024 |
旧村复垦 |
旧村复垦资金补助 |
500,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
895,063.44 |
644,442.00 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 会计：郭金花 时间：2019年6月9日 |
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