| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：孔夫村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522009 |
燕子岩修缮费 |
2017年度农村公路燕子岩段省级补助资金 |
60,000.00 |
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记-23 |
55111 |
燕子岩修缮工程款 |
支付燕子岩旅游区挡土墙工程款 |
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195,487.00 |
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记-2 |
522017 |
工资 |
2019年村民小组长工资 |
6,120.00 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林停伐补助金 |
16,663.08 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林停伐补助金 |
52,536.60 |
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记-3 |
522015 |
林业补助收入 |
2018年景观林抚育金 |
3,000.00 |
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记-3 |
522012 |
工作经费 |
贫困户独立产权房拆除补助金 |
3,000.00 |
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记-4 |
522002 |
文教卫生补助 |
2019年度生活垃圾治理补助 |
29,100.00 |
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记-4 |
522017 |
工资 |
2019年第四季度河道专管员工资 |
3,000.00 |
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记-5 |
522009 |
燕子岩修缮费 |
孔夫三A旅游区奖励金 |
200,000.00 |
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记-5 |
522003 |
道路补助 |
文孔线修复工程补助款 |
60,000.00 |
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记-5 |
522028 |
环境整治 |
环境整治资金 |
50,000.00 |
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记-5 |
522002 |
文教卫生补助 |
家园清洁补助款 |
50,000.00 |
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记-5 |
522027 |
人饮工程 |
2019年水资源管理保护专项经费 |
20,000.00 |
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记-6 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林停伐补助收入 |
26,516.35 |
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记-6 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林停伐补助收入 |
3,760.40 |
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记-8 |
531002 |
利息收入 |
2020年第一季度利息收入 |
161.29 |
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记-8 |
55108 |
短信支出 |
支付2020年第一季度短信费 |
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30.00 |
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记-8 |
55110 |
购买支票及跨行手续费 |
支付购买支票支出 |
|
25.00 |
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记-8 |
55110 |
购买支票及跨行手续费 |
支付跨行手续费 |
|
10.00 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
818.00 |
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记-9 |
541008 |
水电费 |
支付村部电费 |
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200.00 |
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记-9 |
55127 |
村民组长工资 |
支付2019年度村民小组长工资 |
|
10,200.00 |
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记-10 |
55111 |
燕子岩修缮工程款 |
支付燕子岩挡土墙招标代理费 |
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3,500.00 |
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记-10 |
55105 |
村容村貌 |
支付2019年景观林抚育费 |
|
3,000.00 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付2019年7-12月村干部工资 |
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92,000.00 |
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记-12 |
55128 |
农户林业补助 |
2019年天然林停伐补助金 |
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122,683.05 |
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记-13 |
541001 |
干部报酬 |
支付河道专管员2019年10-12月份工资 |
|
3,000.00 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
支付新建村部期间临时租用办公地点租金 |
|
2,500.00 |
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记-14 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2019年12月份清洁家园工资 |
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11,000.00 |
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记-14 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2020年1月份清洁家园工资 |
|
11,000.00 |
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记-14 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2020年2月份清洁家园工资 |
|
11,500.00 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
613.00 |
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记-15 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付兴建垃圾池 |
|
457.00 |
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记-15 |
55112 |
工作经费支出 |
支付征兵工作经费支出 |
|
200.00 |
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记-15 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
|
100.00 |
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记-16 |
55106 |
水利建设支出 |
支付建丰组水圳修复工程款 |
|
3,560.00 |
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记-16 |
55104 |
道路建设支出 |
支付守谦居路面硬化工程款 |
|
49,900.00 |
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记-17 |
55111 |
燕子岩修缮工程款 |
支付制作燕子岩导览牌和路标指示牌制作 |
|
49,800.00 |
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记-17 |
55111 |
燕子岩修缮工程款 |
支付制作燕子岩导览牌和路标指示牌制作 |
|
13,681.00 |
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记-17 |
55111 |
燕子岩修缮工程款 |
支付燕子岩废土石二次转运及清理 |
|
30,800.00 |
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记-18 |
55112 |
工作经费支出 |
支付孔夫村土地确权工资 |
|
5,148.00 |
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记-19 |
55105 |
村容村貌 |
支付2019年一事一议农民公园预付款 |
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182,000.00 |
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记-19 |
55105 |
村容村貌 |
支付2019年一事一议农民公园第二次付款 |
|
15,000.00 |
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记-20 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公开支 |
|
1,108.00 |
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记-20 |
55104 |
道路建设支出 |
支付孔夫崇文路口防护栏建设工程款 |
|
4,310.00 |
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记-21 |
55105 |
村容村貌 |
支付孔夫永兴楼环境整治工程款 |
|
30,250.00 |
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记-21 |
55111 |
燕子岩修缮工程款 |
支付燕子岩气象台路面硬化工程款 |
|
49,880.00 |
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记-22 |
55104 |
道路建设支出 |
支付孔夫东和山路面硬化工程款 |
|
49,810.00 |
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记-22 |
55106 |
水利建设支出 |
支付孔夫陈坑河道沟渠建设工程款 |
|
40,020.00 |
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记-22 |
55104 |
道路建设支出 |
支付陈坑休闲栈道建设工程款 |
|
40,010.00 |
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记-1 |
522005 |
办公经费 |
2019年村办经费 |
17,000.00 |
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合计： |
600,857.72 |
1,033,600.05 |
| 单位负责人：江永开 |
会计：郭金花 |
编制日期：2020年4月20 |
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