| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：孔夫村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522003 |
道路补助 |
孔夫村文孔线道路工程款 |
100,000.00 |
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郭金花 |
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记-17 |
55104 |
道路建设支出 |
支付2018年一事一议布坑休闲步道建设款 |
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245,196.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522003 |
道路补助 |
孔夫村文孔线道路工程款 |
600,000.00 |
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郭金花 |
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记-1 |
522001002 |
区财补助 |
2018年古民居以奖代补资金 |
100,000.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522003 |
道路补助 |
燕子岩公路标线工程款 |
13,260.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522009 |
燕子岩修缮费 |
燕子岩生态景观林建设资金 |
47,500.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522002 |
文教卫生补助 |
2018年垃圾常态化治理经费 |
27,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522012 |
工作经费 |
2018年土地确权经费 |
5,152.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522013 |
干部奖励 |
2018年村级绩效奖励金 |
6,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林监管费 |
6,424.95 |
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郭金花 |
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记-4 |
522013 |
干部奖励 |
2018年招工绩效奖励金 |
3,000.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
531002 |
利息收入 |
2019年第一季度利息收入 |
641.68 |
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郭金花 |
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记-5 |
55108 |
短信支出 |
支付2019年第一季度短信费 |
|
30.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55110 |
购买支票及跨行手续费 |
购买支票及跨行手续费 |
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100.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2018年10-12月份垃圾清运工资 |
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15,000.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55118 |
西气东输农户土地复垦资金 |
支付西气东输天然气水渠小工工资 |
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2,000.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55126 |
奖励金 |
支付2018村主干绩效奖励金 |
|
6,000.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付2018年7-12月村干部工资 |
|
86,918.00 |
郭金花 |
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记-7 |
531001 |
其它收入 |
转移支付监委会工资多开部分返存村财 |
900.00 |
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郭金花 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付2018年度村民小组长工资 |
|
4,080.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55126 |
奖励金 |
支付2018年招工绩效奖励金 |
|
6,000.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
2,733.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
|
150.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付杂志费 |
|
676.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55125 |
人饮工程 |
支付水厂后山接管及坝头饮水小工工资 |
|
3,295.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付垃圾清理小工工资及购买水管 |
|
1,360.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541010 |
其它 |
支付三八节活动经费 |
|
3,249.00 |
郭金花 |
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记-10 |
55112 |
工作经费支出 |
支付清产核资工资 |
|
2,000.00 |
郭金花 |
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记-10 |
55118 |
西气东输农户土地复垦资金 |
支付西气东输水渠修复工资 |
|
2,400.00 |
郭金花 |
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记-10 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付零星杂工工资 |
|
720.00 |
郭金花 |
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记-10 |
55105 |
村容村貌 |
支付村部维修费用 |
|
4,692.50 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
1,278.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
|
95.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55106 |
水利建设支出 |
支付孔夫永兴组坑兰路渠建设工程款 |
|
24,685.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
882.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55105 |
村容村貌 |
支付布坑栈道清理养护杂工工资 |
|
9,920.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55125 |
人饮工程 |
支付孔夫自来水厂装修更换配件等费用 |
|
46,730.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55104 |
道路建设支出 |
支付孔夫上里面水厂路面铺设工程款 |
|
7,400.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55125 |
人饮工程 |
支付孔夫水厂购买高纯二氧化氯发生器 |
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18,510.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55103 |
文教卫生支出 |
转移支付孔夫校园文化建设款 |
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20,000.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55122 |
幸福院建设 |
支付幸福院六角亭建设款 |
|
49,880.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55122 |
幸福院建设 |
支付幸福院建设配套设施建设款 |
|
49,854.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55105 |
村容村貌 |
支付孔夫村半亩处古民居地板及墙面装修 |
|
49,845.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55105 |
村容村貌 |
支付孔夫村半亩处古民居瓦面维修工程款 |
|
49,890.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55111 |
燕子岩修缮工程款 |
支付燕子岩生态景观林建设工程款 |
|
70,000.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522003 |
道路补助 |
孔夫村文孔线道路工程款 |
350,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
1,259,878.63 |
785,568.50 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 会计：郭金花 时间：2019年6月9日 |
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