| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：文溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-06-30 |
记-2 |
522028 |
人饮工程补助 |
四门溪水质提升工程补助款 |
50,000.00 |
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郭金花 |
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记-16 |
55105 |
水利建设支出 |
支付陂下路段春修水利及道路硬化款 |
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18,681.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55109 |
短信费用 |
2020年第二季度短信费用 |
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30.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55108 |
购支票支出及跨行手续费 |
2020年第二季度跨行手续费 |
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25.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2020年第一季度保洁员工资 |
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21,000.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
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513.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55105 |
水利建设支出 |
支付清理公王圳钩机费用 |
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1,100.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付清洁家园2020年4-5月份工资 |
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14,000.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541011 |
市场管理工资 |
支付2020年4-6月份市场管理员工资 |
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1,500.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541012 |
看管大门工资 |
支付村部大门等事物管理2020年3-6月份工资 |
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1,200.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55113 |
村部装修支出 |
支付路灯置换器维修款 |
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398.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用 |
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1,457.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541008 |
水电费 |
支付路灯电费 |
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2,102.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55122 |
电路及路灯维修 |
支付村部路灯维修材料及工资 |
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8,937.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541011 |
市场管理工资 |
支付市场管理2020年3月份工资 |
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500.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55119 |
环境整治 |
支付先烈展馆翻新泥水师傅工资 |
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3,080.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55119 |
环境整治 |
支付四门溪清理损坏青苗补偿款 |
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2,325.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55119 |
环境整治 |
支付四门溪清理勾机款及运输费用 |
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18,860.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55119 |
环境整治 |
支付四门溪清理工资 |
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3,500.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55119 |
环境整治 |
支付四门溪排污管道铺建设款 |
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2,018.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55119 |
环境整治 |
支付泉溪组排洪渠建设工程款 |
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27,852.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55101 |
公益性支出 |
支付泉溪片公益性事业建设工程款 |
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40,930.00 |
郭金花 |
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记-6 |
531002 |
利息收入 |
2020年第二季度利息收入 |
113.72 |
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郭金花 |
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合计： |
50,113.72 |
170,008.00 |
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| 单位负责人：江永开 |
制表人：郭金花 |
会计：郭金花 |
编制日期：2020年7月14 |
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