| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：文溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-03-20 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
2019年3月31日11号支付稿费科目记错冲销 |
-900.00 |
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记-1 |
541010 |
其它 |
2019年3月31日11号支付稿费科目调整补记 |
900.00 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
2019年6月30日8号凭证办公费科目记错冲销 |
-750.00 |
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记-2 |
541010 |
其它 |
2019年6月30日8号凭证办公费科目调整补记 |
750.00 |
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记-28 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付泉溪人饮管道铺设工程款 |
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207,738.00 |
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记-29 |
55119 |
环境整治 |
支付三格化粪池尾水收集工程款 |
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500,923.00 |
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记-30 |
55106 |
村容村貌 |
文溪2019年一事一议红岩农民公园建设工程款 |
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201,307.00 |
| 2020-03-31 |
记-3 |
522028 |
人饮工程补助 |
文溪村应急供水工程补助款 |
200,000.00 |
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记-27 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付2017年农村饮水安全巩固提升工程款 |
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179,650.00 |
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记-4 |
522001 |
上级拔款 |
泉溪组公益事业补助款 |
61,000.00 |
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记-4 |
522001 |
上级拔款 |
2018年补充耕地补助款 |
36,310.00 |
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记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
乔木林停伐补助金 |
9,235.10 |
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记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
乔木林停伐补助金 |
8,788.98 |
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记-6 |
522007 |
办公经费 |
2019年村级办公经费补助收入 |
17,000.00 |
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记-7 |
522004 |
环境整治 |
村庄绿化工程款 |
50,000.00 |
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记-7 |
522028 |
人饮工程补助 |
文溪文东水厂水质提升整改工程补助款 |
180,000.00 |
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记-8 |
522008 |
文教卫生 |
2019年度农村生活垃圾治理补助资金 |
29,200.00 |
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记-8 |
522021 |
村干部基本报酬 |
2019年第四季度河道专管员工资 |
1,800.00 |
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记-9 |
522004 |
环境整治 |
三格化粪池尾水统一收集补助款 |
349,200.00 |
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记-9 |
522013 |
水利工程款 |
2019年农田基础设施修复补助款 |
20,000.00 |
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记-10 |
522020 |
村民小组长工资 |
2019年村民小组长工资 |
5,760.00 |
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记-11 |
531002 |
利息收入 |
2020年第一季度利息收入 |
294.82 |
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记-11 |
55109 |
短信费用 |
支付2020年第一季度短信费 |
|
30.00 |
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记-11 |
55108 |
购支票支出及跨行手续费 |
支付2020年第一季度购买支票及跨行手续费 |
|
70.00 |
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记-12 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付抽水房建设征地款 |
|
5,400.00 |
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记-12 |
55123 |
土地复垦 |
支付土地复垦水稻种植补助款 |
|
36,310.00 |
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记-13 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付2020年报刊费 |
|
420.00 |
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记-13 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付2020年报刊费 |
|
882.00 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
502.00 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村干部2019年7-12月份工资 |
|
94,000.00 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付监委会成员2019年7-12月份工资 |
|
2,400.00 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
支付河道专管员2019年10-12月份工资 |
|
1,800.00 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付2019年村干部职务工资 |
|
14,000.00 |
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记-15 |
55124 |
天然林农户补助 |
支付2019年文溪村农户天然林停伐补助金 |
|
14,931.00 |
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记-16 |
541011 |
市场管理工资 |
支付2020年1-2月市场管理工资 |
|
1,000.00 |
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记-16 |
541012 |
看管大门工资 |
支付2020年1-2月份大门管理工资 |
|
600.00 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
1,630.00 |
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记-16 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付福建法制报 |
|
350.00 |
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记-16 |
541008 |
水电费 |
支付村部电费 |
|
779.00 |
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记-17 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2019年12月清洁家园工资 |
|
6,000.00 |
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记-17 |
541011 |
市场管理工资 |
支付2019年12月份市场管理工资 |
|
500.00 |
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记-17 |
55106 |
村容村貌 |
支付路灯维修材料及工资 |
|
600.00 |
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记-18 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付文溪人饮管道工程预算审核资金 |
|
1,160.00 |
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记-18 |
55106 |
村容村貌 |
文溪农民公园工程预算审核资金 |
|
1,000.00 |
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记-18 |
55119 |
环境整治 |
支付文溪三格化粪池尾水收集工程咨询费 |
|
2,500.00 |
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记-19 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付泉溪抽水站线路架设工程款 |
|
15,000.00 |
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记-19 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付泉溪组抽水环境补助费用 |
|
1,000.00 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
支付宣传横幅等办公费 |
|
1,888.00 |
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记-20 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议费 |
|
1,850.00 |
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记-20 |
541001 |
干部报酬 |
支付2019年度村民小组长工资 |
|
12,800.00 |
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记-20 |
55112 |
工作经费开支 |
支付应征青年体检务工补贴 |
|
400.00 |
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记-20 |
55121 |
绩效奖励 |
支付村干部学习强国绩效奖励金 |
|
750.00 |
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记-20 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付购买垃圾通 |
|
1,200.00 |
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记-20 |
541010 |
其它 |
支付家属慰问金 |
|
350.00 |
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记-20 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
14.00 |
| |
记-20 |
541009 |
会议费 |
支付电费 |
|
1,322.00 |
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记-21 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付泉溪人饮管道铺设工程结算审核费用 |
|
2,000.00 |
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记-22 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付文溪村人饮管道铺设 工程预算费 |
|
1,160.00 |
| |
记-22 |
55106 |
村容村貌 |
支付文溪红岩农民公园预算咨询服务费 |
|
1,000.00 |
| |
记-22 |
55119 |
环境整治 |
支付文溪三格化粪池尾水收集工程咨询服务费 |
|
2,500.00 |
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记-23 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付卫生室建设资金及宣传牌等 |
|
16,483.00 |
| |
记-23 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付卫生室器械购买 |
|
4,674.00 |
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记-24 |
55105 |
水利建设支出 |
支付店背坑水毁修复工程款 |
|
20,000.00 |
| |
记-25 |
55106 |
村容村貌 |
支付文溪村庄绿化工程款 |
|
50,000.00 |
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记-26 |
55104 |
道路建设支出 |
付泉溪新村拓展建设边坡护坎工程设计费等 |
|
16,000.00 |
| |
记-26 |
55104 |
道路建设支出 |
支付泉溪新村拓展建设边坡护坎工程款 |
|
375,217.00 |
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记-27 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付2017年农村饮水安全巩固提升工程咨询费 |
|
1,000.00 |
| |
记-27 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付2017年农村饮水安全巩固提升预算审核费 |
|
1,000.00 |
| |
记-27 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付2017年农村饮水安全巩固提升结算审核费 |
|
1,000.00 |
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记-3 |
522008 |
文教卫生 |
文溪卫生室补助资金 |
60,000.00 |
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合计： |
1,028,588.90 |
1,805,090.00 |
| 单位负责人：江永开 |
会计：郭金花 |
编制日期：2020年4月20 |
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