| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：文溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
522010 |
工作经费 |
2019年度征兵工作经费 |
650.00 |
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郭金花 |
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记-17 |
55104 |
道路建设支出 |
支付三育路挡墙及大理石栏杆工程 |
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221,787.00 |
郭金花 |
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记-2 |
522022 |
村级组织运转 |
2019年度村级组织运转经费 |
47,000.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522008 |
文教卫生 |
垃圾治理补助资金 |
20,000.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522004 |
环境整治 |
三格化粪池补助资金 |
338,400.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
2019年天然林监管费 |
17,064.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522010 |
工作经费 |
土地复垦纠纷调解工作经费 |
20,000.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
531002 |
利息收入 |
2019年第四季度利息收入 |
251.93 |
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郭金花 |
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记-5 |
55108 |
购支票支出及跨行手续费 |
支付购买支票支出 |
|
39.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55108 |
购支票支出及跨行手续费 |
支付跨行手续费 |
|
18.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55109 |
短信费用 |
2019年第四季度短信费 |
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30.00 |
郭金花 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
2019年1-6月村干部村财支付工资 |
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106,200.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2019年11月份清洁家园工资 |
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6,000.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541011 |
市场管理工资 |
支付市场管理2019年9-11月份工资 |
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900.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541012 |
看管大门工资 |
支付看管村部大门2019年10-12月份工资 |
|
1,500.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付土地流转法律咨询服务费 |
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2,000.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55104 |
道路建设支出 |
支付新建新光桥工程款 |
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34,725.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55104 |
道路建设支出 |
支付三育路拓宽和水沟围墙工程款 |
|
24,902.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议务工费 |
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4,050.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付2019年度办公饮用水费 |
|
1,558.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541008 |
水电费 |
支付村部电费 |
|
453.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
1,271.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55105 |
水利建设支出 |
支付水圳割草人员工资 |
|
160.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55119 |
环境整治 |
支付清理公路路障及垃圾工资 |
|
1,920.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55119 |
环境整治 |
支付市场排污维修工资及材料 |
|
1,338.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55104 |
道路建设支出 |
支付沿河栈道建设遗漏农田补偿款 |
|
1,510.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付村部打扫卫生工资 |
|
680.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55105 |
水利建设支出 |
支付石罗奇钩机清理水沟工资 |
|
910.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55105 |
水利建设支出 |
支付清理龙圳清理小工工资 |
|
1,200.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
135.00 |
郭金花 |
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记-13 |
541008 |
水电费 |
支付2019年8-10月电费 |
|
1,469.00 |
郭金花 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
支付2019年度零星打印材料费用 |
|
1,200.00 |
郭金花 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
支付办公用茶及办公用品 |
|
1,005.00 |
郭金花 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
支付党员家属慰问金 |
|
650.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55119 |
环境整治 |
支付三格化粪池尾水收集建设设计费 |
|
6,000.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55119 |
环境整治 |
支付三格化粪池尾水收集建设测绘费 |
|
6,000.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2019年9-10月份清洁家园工资 |
|
12,000.00 |
郭金花 |
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记-15 |
541004 |
修理费 |
支付村内路灯维修 |
|
3,791.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55104 |
道路建设支出 |
支付保和堂道路硬化工程款 |
|
88,331.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55104 |
道路建设支出 |
支付保和堂道路硬化工程咨询费 |
|
2,000.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522015 |
道路补助 |
文溪村新光组危桥新建补助款 |
20,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
463,365.93 |
535,732.00 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 |
制表人：郭金花 |
会计：郭金花 |
编制日期：2020年1月7日 |
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