| 财务收支明细表 |
| (2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：文溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-06-30 |
记-1 |
522008 |
文教卫生 |
2019年市级保洁员工资补助款 |
10,000.00 |
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郭金花 |
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记-11 |
55122 |
电路及路灯维修 |
支付村内路灯维修 |
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2,009.00 |
郭金花 |
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记-3 |
55109 |
短信费用 |
支付2019年第二季度短信费 |
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30.00 |
郭金花 |
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记-3 |
55108 |
购支票支出及跨行手续费 |
购买凭证费用 |
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25.00 |
郭金花 |
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记-4 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付购买村内卫生垃圾桶 |
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1,200.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2019年3-6月份保洁员工资 |
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20,400.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55120 |
饮水工程支出 |
支付新光组管道改造工程 |
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900.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55121 |
绩效奖励 |
转拨2018年村主干绩效奖励金 |
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5,000.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55103 |
文教卫生支出 |
支付2019年1-2月份保洁员工资 |
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12,000.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541011 |
市场管理工资 |
支付2019年2-3月份市场管理工资 |
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1,000.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541012 |
看管大门工资 |
支付2019年1-3月份村部看管工资 |
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900.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55122 |
电路及路灯维修 |
支付零散低压新装用户工料费 |
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2,830.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55122 |
电路及路灯维修 |
支付路灯维修工料费 |
|
1,490.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公开支 |
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750.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541008 |
水电费 |
支付电费 |
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1,402.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
1,753.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议误工费 |
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3,900.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
1,608.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付杂志费 |
|
350.00 |
郭金花 |
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记-10 |
55112 |
工作经费开支 |
支付土地确权村民小组长工资 |
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5,149.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议费 |
|
2,650.00 |
郭金花 |
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记-11 |
541008 |
水电费 |
支付路灯电费 |
|
1,517.00 |
郭金花 |
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记-3 |
531002 |
利息收入 |
2019年第二季度利息收入 |
24.69 |
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郭金花 |
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合计： |
10,024.69 |
66,863.00 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 |
制表人：郭金花 |
会计：郭金花 |
编制日期：2019年8月8日 |
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