| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：大排村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
522017 |
环境治理 |
2018年度防洪堤维修养护经费 |
100,000.00 |
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郭金花 |
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记-11 |
55104 |
道路建设 |
支付打牌村沿河路店子前征地补偿款 |
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56,813.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522001 |
上级拔款 |
区慈善总会下拨文化活动中心补助款 |
20,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
531004 |
利息收入 |
2019年第三季度利息收入 |
46.11 |
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郭金花 |
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记-3 |
55116 |
短信支出 |
2019年第三季度短信费 |
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30.00 |
郭金花 |
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记-3 |
55108 |
购支票支出及跨行手续费 |
2019年第三季度跨行手续费 |
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10.00 |
郭金花 |
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记-4 |
55124 |
奖励金 |
支付2018年招工绩效奖励金 |
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3,000.00 |
郭金花 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付219年4-6月份村干部工资 |
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13,800.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55125 |
幸福院 |
幸福院购置健身器材 |
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4,160.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55125 |
幸福院 |
幸福院购置办公桌椅 |
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11,760.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55125 |
幸福院 |
幸福院安装LED显示屏 |
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2,430.00 |
郭金花 |
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记-5 |
55125 |
幸福院 |
幸福院各项支出 |
18,350.00 |
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郭金花 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
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1,233.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541004 |
修理费 |
支付路灯维修款 |
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155.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55119 |
河道清理 |
支付河道清理小工工资 |
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1,920.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议误工费 |
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1,200.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55107 |
村容村貌支出 |
支付大排旧村部拆除老屋顶工程款 |
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5,236.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55107 |
村容村貌支出 |
支付大排旧村部盖树脂瓦工程款 |
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18,428.00 |
郭金花 |
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记-9 |
55107 |
村容村貌支出 |
结转固定资产 |
23,664.00 |
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郭金花 |
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记-10 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议误工费 |
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1,100.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
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2,097.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541003 |
差旅费 |
支付建党98周年大排村支部党日活动差旅费 |
|
2,500.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522009 |
工作经费 |
大排村土地整理工作经费 |
20,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
182,060.11 |
125,872.00 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 |
制表人：郭金花 |
会计：郭金花 |
编制日期：2019年10月28 |
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