| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：培丰镇 帐套名称：大排村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
天然林监管费 |
1,382.43 |
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郭金花 |
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记-18 |
541001 |
干部报酬 |
转移支付工资结转干部报酬 |
62,400.00 |
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郭金花 |
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记-1 |
522001 |
上级拔款 |
大排村2015年土地整理项目管理费 |
21,040.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522012 |
文教卫生补助 |
农村公厕建设省级以奖代补资金 |
10,000.00 |
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郭金花 |
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记-2 |
522012 |
文教卫生补助 |
区住建局下拨大排环境整治补助村 |
30,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
501005 |
租赁收入 |
陈才香上交山岔口三间店面2019年度租金 |
22,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522012 |
文教卫生补助 |
培丰污水处理土地征用款 |
75,000.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522009 |
工作经费 |
土地确权村级经费补助 |
3,364.00 |
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郭金花 |
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记-3 |
522008 |
公路补助款 |
中心小学路段标线工程补助款 |
5,111.90 |
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郭金花 |
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记-4 |
522013 |
干部奖励金 |
2018年村主干绩效奖励金 |
4,500.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
522025 |
培风公园 |
培风公园景观林后期抚育资金 |
10,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
522012 |
文教卫生补助 |
罗星公园卫生保洁经费 |
30,000.00 |
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郭金花 |
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记-4 |
522005 |
纪先堂补助款 |
区殡仪馆管理所付骨灰盒管理费 |
6,000.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
522009 |
工作经费 |
大排村土地平整工作经费 |
20,000.00 |
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郭金花 |
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记-5 |
501005 |
租赁收入 |
林晓莉付2019年老村部租金 |
12,000.00 |
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郭金花 |
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记-6 |
531004 |
利息收入 |
2019年第一季度利息收入 |
260.99 |
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郭金花 |
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记-6 |
55116 |
短信支出 |
2019年第一季度短信费 |
|
30.00 |
郭金花 |
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记-6 |
55108 |
购支票支出及跨行手续费 |
2019年第一季度跨行手续费 |
|
23.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
491.00 |
郭金花 |
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记-7 |
541008 |
水电费 |
支付村部电费 |
|
353.00 |
郭金花 |
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记-7 |
55104 |
道路建设 |
支付培丰小学路段标线工程款 |
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5,111.90 |
郭金花 |
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记-8 |
55107 |
村容村貌支出 |
支付村部卷闸门电机及遥控器等 |
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990.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55107 |
村容村貌支出 |
支付培丰公园指示牌制作款 |
|
425.00 |
郭金花 |
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记-8 |
55107 |
村容村貌支出 |
培丰公园杂工工资 |
|
1,360.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541008 |
水电费 |
支付罗星公园水费 |
|
247.00 |
郭金花 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费 |
|
160.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
支付2018年度村民小组长村财支付工资 |
|
3,480.00 |
郭金花 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
支付会议费 |
|
810.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541004 |
修理费 |
支付路灯维修款 |
|
2,890.00 |
郭金花 |
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记-10 |
55103 |
文教卫生 |
支付大排村上屋子污水工程征地青苗补偿 |
|
8,362.60 |
郭金花 |
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记-10 |
541010 |
其它 |
支付纪先堂2018年2-12月管理工资 |
|
3,150.00 |
郭金花 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
350.00 |
郭金花 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
支付2018年办公耗材费用 |
|
845.00 |
郭金花 |
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记-11 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付杂志费 |
|
882.00 |
郭金花 |
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记-11 |
541006 |
报刊杂志费 |
支付杂志费 |
|
420.00 |
郭金花 |
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记-11 |
55103 |
文教卫生 |
支付2018年9-12月份保洁员工资 |
|
15,000.00 |
郭金花 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付村部办公饮用水 |
|
525.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55105 |
水利建设 |
支付清理水圳工资 |
|
400.00 |
郭金花 |
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记-12 |
55119 |
河道清理 |
支付河道清理小工工资 |
|
2,240.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55111 |
工作经费 |
支付三圣甲平整土地参与分田人员工资表 |
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4,350.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55105 |
水利建设 |
支付2018年度水圳管理工资 |
|
6,600.00 |
郭金花 |
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记-13 |
55122 |
罗星公园 |
支付罗星公园2018年度管理工资 |
|
15,600.00 |
郭金花 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
村财支付村干部2018年10-12月份工资 |
|
16,500.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55115 |
农民休闲公园(培丰公园) |
支付培丰公园2018年7-12月公厕管理工资 |
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2,400.00 |
郭金花 |
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记-14 |
55122 |
罗星公园 |
支付罗星公园2018年7-12月公厕管理工资 |
|
2,400.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55123 |
土地整理 |
支付大排2015年土地整理项目工程款 |
|
21,040.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55123 |
土地整理 |
支付大排土地整理项目百香果青苗补偿款 |
|
28,000.00 |
郭金花 |
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记-15 |
55115 |
农民休闲公园(培丰公园) |
支付培风公园景观林抚育资金 |
|
10,000.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55103 |
文教卫生 |
支付上屋污水管道建设工程 |
|
49,559.00 |
郭金花 |
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记-16 |
55105 |
水利建设 |
支付楼背坑水渠改造工程 |
|
46,170.00 |
郭金花 |
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记-17 |
55122 |
罗星公园 |
支付大排罗星公园绿化建设工程款 |
|
37,380.00 |
郭金花 |
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记-17 |
55105 |
水利建设 |
支付早坪曹灶坑水渠工程款 |
|
10,130.00 |
郭金花 |
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记-1 |
522011 |
修桥款 |
住建局下拨怀榕桥建桥款 |
50,000.00 |
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郭金花 |
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合计： |
363,059.32 |
298,674.50 |
郭金花 |
| 单位负责人：江永开 会计：郭金花 时间：2019年6月9日 |
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