| 上西村2018年第三季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
存款： |
67836.04 |
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小计： |
67836.04 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收银行存款利息 |
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41.4 |
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小计： |
41.4 |
| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付自来水协管员工资1-6月份 |
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1200 |
| 2 |
付水渠清圳工资 |
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2000 |
| 3 |
付路灯维修费用支出 |
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596 |
| 4 |
付抗旱费用支出 |
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180 |
| 5 |
付办公费用支出 |
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156 |
| 6 |
付环境整治费用支出 |
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1890 |
| 7 |
付卢晓义上西加油站至学校路段土方工程尾款 |
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11900 |
| 8 |
付银行短信收费7月份 |
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10 |
| 9 |
付银行短信收费8月份 |
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10 |
| 10 |
付抗旱费用支出 |
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7866 |
| 11 |
付转账手续费 |
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3 |
| 12 |
付征兵支出 |
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550 |
| 13 |
付购办公用品等支出 |
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254 |
| 14 |
付新村建设卢琦丹水井补偿款 |
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5000 |
| 15 |
付银行短信收费9月份 |
|
10 |
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小计： |
31625 |
| 四 |
结算： |
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上期结余： |
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67836.04 |
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本期收入： |
|
41.4 |
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本期支出： |
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31625 |
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期末结存： |
银行存款: |
36252.44 |
| 结算日期：2018年10月 结算单位： 龙潭镇村财代理中心 结算人：张定成 |
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