上西村2017年第三季度账目清单

一

上期结余：

现金：

存款：

62927.52

小计：

62927.52

二

本期收入：

1

收镇财拨新村建设补助经费

20000

2

收第三季度银行存款利息

30.89

小计：

20030.89

三

本期付出：

1

付水费

1300

2

付村购消防器材及手续费

1403

3

付1-6月份打扫村部大楼卫生清洁工工资

1800

4

付垃圾清运保洁员及垃圾车费用支出

10583

5

付1-6月份自来水管理员工资

8100

6

付水利支出

400

7

付教育事业支出

500

8

付办公费用支出

664

9

付水利支出

1540

10

付第三季度银行短信收费

30

11

付购垃圾车费用

33300

12

付7月份水费

1313

13

付办公费用支出

110

14

付水利支出

560

15

付交通差旅费

240

16

付水利支出

1110

17

付办公费用支出

80

18

付征兵费用

240

19

付第四届“禁毒\社区杯”篮球赛费用

10119

小计：

73392

四

结算：

上期结余：

62927.52

本期收入：

20030.89

本期支出：

73392

期末结存：

9566.41

其中：现 金

银行存款

9566.41