| 上寨村2020年第三季度账目清单 |
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| 一 |
上期结余： |
存款： |
404,940.67 |
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| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收国库支付农村幸福院建设补助经费 |
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40,000.00 |
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| 2 |
收镇站所办拨新冠肺炎防控消毒补助 |
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1,000.00 |
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| 3 |
收管理费 |
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20,000.00 |
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| 4 |
收镇站所办拨天然林停伐补助及村级监管费 |
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56,437.59 |
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| 5 |
收利息 |
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360.06 |
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小计： |
117,797.65 |
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| 三 |
本期支出： |
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| 1 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
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| 2 |
付上半年自来水费 |
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12,600.00 |
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| 3 |
付1-4月份自来水管理工资 |
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4,400.00 |
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| 4 |
付自来水维修配件支出 |
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361.00 |
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| 5 |
付办公费用支出 |
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30.00 |
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| 6 |
付电费支出 |
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167.00 |
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| 7 |
付对门洋维修水圳渠支出 |
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375.00 |
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| 8 |
付细溪贝清理水沟 |
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200.00 |
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| 9 |
付短信收费 |
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10.00 |
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| 10 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
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| 11 |
付电费 |
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1,135.70 |
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| 12 |
付空气开关 |
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20.00 |
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| 13 |
付抗旱支出 |
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4,847.00 |
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| 14 |
付割草支出 |
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1,260.00 |
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| 15 |
付做杂工支出 |
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2,700.00 |
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小计： |
28,125.70 |
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| 四 |
上期结余： |
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404,940.67 |
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本期收入： |
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117,797.65 |
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本期支出： |
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28,125.70 |
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期末结存： |
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494,612.62 |
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| 结算日期：2020年10月 结算单位： 龙潭镇村财代理中心 |
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