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2019年第四季度龙潭镇上寨村财务收支明细

上寨村　　加入时间：2020-2-10 11:45:10　　龙潭镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：龙潭镇帐套名称：上在村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-2	551007	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-1	531005	管理费收入	收福建闽盛新型建材有限公司付管理费	80,000.00		姜德福
	记-2	502008	自来水	付自来水维修支出		659.00	姜德福
	记-2	551002	教育支出	付2019年度奖学金		3,500.00	姜德福
	记-2	551006003	群众体育运动	付社区杯篮球赛费用支出		14,196.00	姜德福
	记-2	541002	办公费	购买办公用品		1,053.00	姜德福
	记-2	541002	办公费	付8、9月份电费		500.00	姜德福
	记-2	541007	报刊	付报刊杂志费		448.00	姜德福
2019-11-30	记-1	551007	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2019-12-31	记-6	541002	办公费	付10、11月份电费		997.00	姜德福
	记-7	551015	坏账核销	结转[12]期损益	166,724.92		姜德福
	记-7	502008	自来水	结转[12]期损益	53,295.90		姜德福
	记-7	522	补助收入	结转[12]期损益		248,272.37	姜德福
	记-7	531001	利息收入	结转[12]期损益		1,536.01	姜德福
	记-7	531005	管理费收入	结转[12]期损益		160,000.00	姜德福
	记-7	531006	其它收入	结转[12]期损益		127,663.69	姜德福
	记-7	541001	干部报酬	结转[12]期损益	157,600.00		姜德福
	记-7	541002	办公费	结转[12]期损益	31,336.47		姜德福
	记-7	541006	会议费	结转[12]期损益	2,010.00		姜德福
	记-7	541007	报刊	结转[12]期损益	2,000.00		姜德福
	记-7	541008	中心户长等补助	结转[12]期损益	9,600.00		姜德福
	记-7	551001	水利支出	结转[12]期损益	6,580.00		姜德福
	记-7	551002	教育支出	结转[12]期损益	3,500.00		姜德福
	记-7	551003	环境整治	结转[12]期损益	72,140.00		姜德福
	记-7	551006001	路灯支出	结转[12]期损益	6,000.00		姜德福
	记-7	551006002	村民补助	结转[12]期损益	44,060.00		姜德福
	记-7	551006003	群众体育运动	结转[12]期损益	14,196.00		姜德福
	记-7	551007	财务费	结转[12]期损益	140.00		姜德福
	记-7	551012	其它支出	结转[12]期损益	108,757.00		姜德福
	记-6	541002	办公费	购买办公用品		875.00	姜德福
	记-6	541006	会议费	付会议补贴		630.00	姜德福
	记-6	551012	其它支出	付下山角机耕路征地款		43,426.00	姜德福
	记-6	551007	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-5	522	补助收入	收镇拨工资及办公费	53,240.00		姜德福
	记-4	522	补助收入	收天然林停伐村级监管费	10,358.87		姜德福
	记-3	522	补助收入	收天然林停伐补助款	46,078.32		姜德福
	记-2	531001	利息收入	收银行存款利息	366.80		姜德福
	记-1	522	补助收入	收镇财转拨省级造林村庄建设补助款	100,000.00		姜德福
	记-7	501008	自来水收入	结转[12]期损益		12,194.00	姜德福
				合计：	967,984.28	615,980.07
单位负责人：张寿权		制表人：姜德福		会计：姜德福		编制日期：2020年1月3