| 上寨村2018年第四季度账目清单 |
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| 一 |
上期结余： |
存款： |
641926.12 |
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小计： |
641926.12 |
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| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收卢举安上交西竹山老年活动中心捐款 |
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27000 |
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| 2 |
收中国人民财产保险福建分公司拨农险赔款 |
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174760 |
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| 3 |
收18年天然林停伐补助及监管费 |
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42146.84 |
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| 4 |
收镇拨补发村干部工资 |
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29040 |
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| 5 |
收镇拨村级办公费 |
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17000 |
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| 6 |
收镇拨公路养护经费 |
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600 |
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| 7 |
收镇拨村级选举经费 |
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883 |
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| 8 |
收第四季度银行存款利息 |
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543.33 |
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小计： |
291973.17 |
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| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付银行短信收费10月份 |
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10 |
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| 2 |
付银行短信收费11月份 |
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10 |
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| 3 |
付村集体资产清产核资测绘费 |
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3080 |
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| 4 |
付转账手续费 |
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5 |
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| 5 |
付村换届选举经费支出 |
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1700 |
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| 6 |
付办公费用支出 |
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787 |
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| 7 |
付村部9-10月份电费支出 |
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4131.86 |
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| 8 |
付六组井下农田抗旱支出 |
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2600 |
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| 9 |
付保洁员1-7月工资及卫生费支出 |
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11200 |
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| 10 |
付卫生费支出 |
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50 |
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| 11 |
付幸福桥改造工程支出 |
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40200 |
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| 12 |
付村部购买二张办公桌、椅及茶几一套 |
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9800 |
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| 13 |
付村部大门围墙改造工程款 |
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14617 |
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| 14 |
付银行短信收费 |
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10 |
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| 15 |
付村部及路灯电费支出 |
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961 |
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| 16 |
付村部购买办公用茶及拖把一个 |
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679.8 |
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| 17 |
付会议补贴 |
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480 |
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| 18 |
付村部固定电话费支出 |
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200 |
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| 19 |
付办公费用支出 |
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230 |
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| 20 |
付村广播影视服务基本收视费 |
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15,000.00 |
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| 21 |
付电信服务、监控维保费 |
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1,500.00 |
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| 22 |
付上寨老年活动中心、村部预存两年收视费 |
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600 |
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| 23 |
付村幸福桥栏杆水泥灌浆支出 |
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1100 |
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| 24 |
付村幸福桥安装栏杆支出 |
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10000 |
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小计： |
118951.66 |
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| 四 |
结算： |
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上期结余： |
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641926.12 |
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本期收入： |
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291973.17 |
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本期支出： |
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118951.66 |
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期末结存： |
银行存款: |
814947.63 |
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| 结算日期：2019年1月 结算单位： 龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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