| 上寨村2018年第二季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
存款： |
596862.89 |
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小计： |
596862.89 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收镇财拨河道清理经费 |
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20000 |
| 2 |
收镇站所办拨天然林停伐监管及补助金 |
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42149.62 |
| 3 |
收银行存款利息 |
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493.4 |
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小计： |
62643.02 |
| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 2 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 3 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 4 |
付电费 |
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1680 |
| 5 |
付村部话费充值 |
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480 |
| 6 |
付购买消毒水、水鞋等 |
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393 |
| 7 |
付补发村民林梅兰敬老金 |
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400 |
| 8 |
付会议补贴 |
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750 |
| 9 |
付三至六组河道清理费用支出 |
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35905 |
| 10 |
付六组河堤砌护栏围墙费用支出 |
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7386 |
| 11 |
付银行转账手续费 |
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5 |
| 12 |
付高东弯桥头建垃圾池费用支出 |
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2310 |
| 13 |
付老年活动中心做水沟费用支出 |
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2240 |
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小计： |
51579 |
| 四 |
结算： |
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上期结余： |
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596862.89 |
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本期收入： |
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62643.02 |
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本期支出： |
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51579 |
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期末结存： |
银行存款: |
607926.91 |
| 结算日期：2018年07月 结算单位： 龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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