| 上寨村2018年第一季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
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存款： |
776715.75 |
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小计： |
776715.75 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收理事会上交款 |
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160000 |
| 2 |
收福建闽盛建材公司上交管理费 |
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20000 |
| 3 |
收银行存款利息 |
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565.44 |
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小计： |
180565.44 |
| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 2 |
付村民福利（敬老金） |
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41000 |
| 3 |
付电费 |
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3675 |
| 4 |
付水利支出 |
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3640 |
| 5 |
付征兵费用支出 |
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440 |
| 6 |
付村干部责任险 |
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480 |
| 7 |
付会议补贴 |
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480 |
| 8 |
付困难补助 |
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300 |
| 9 |
付办公费用支出 |
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750 |
| 10 |
付家园清洁费用支出 |
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11821 |
| 11 |
付基安2017年下半年水费 |
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12000 |
| 12 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 13 |
付自来水维修费用支出 |
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8444.3 |
| 14 |
付亮丽保洁公司垃圾清运劳务费 |
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7200 |
| 15 |
付转帐手续费 |
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5 |
| 16 |
付路灯材料费 |
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7240 |
| 17 |
付村干部工资补贴 |
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189200 |
| 18 |
付小组长、中心户长等工资 |
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65760 |
| 19 |
付报刊杂志费 |
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3033 |
| 20 |
付宣传费用 |
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560 |
| 21 |
付零星支出 |
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1000 |
| 22 |
付慰问支出 |
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3360 |
| 23 |
付银行短信收费 |
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|
10 |
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小计： |
360418.3 |
| 四 |
结算： |
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上期结余： |
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776715.75 |
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本期收入： |
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180565.44 |
|
本期支出： |
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360418.3 |
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期末结存： |
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银行存款: |
596862.89 |
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| 结算日期：2018年04月 结算单位： 龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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