| 上寨村2018年第三季度账目清单 |
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| 一 |
上期结余： |
存款： |
607926.91 |
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小计： |
607926.91 |
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| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收2017年2至12份自来水入户费 |
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17945 |
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| 2 |
收福建闽盛建材公司上交2017年管理费 |
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60000 |
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| 3 |
收银行存款利息 |
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527.76 |
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小计： |
78472.76 |
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| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付银行短信收费7月 |
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10 |
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| 2 |
付林志伟道路防护栏安装费 |
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6200 |
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| 3 |
付电费 |
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3480 |
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| 4 |
付自来水入户配件费用支出 |
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251.4 |
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| 5 |
付环境整治支出 |
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971 |
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| 6 |
付2018年上半年杂工工资 |
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4350 |
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| 7 |
付抗旱水泵维修费用支出 |
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1830 |
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| 8 |
付银行短信收费8月 |
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10 |
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| 9 |
付银行短信收费9月 |
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10 |
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| 10 |
付上半年自来水费 |
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10500 |
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| 11 |
付2018年度奖学金发放 |
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3500 |
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| 12 |
付征兵支出 |
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300 |
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| 13 |
付办公费用支出 |
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285.15 |
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| 14 |
付卫生费 |
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100 |
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| 15 |
付电费 |
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2393 |
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| 16 |
付村部电信费 |
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450 |
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| 17 |
付会议补贴 |
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2450 |
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| 18 |
付坝头农田安装水管支出 |
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225 |
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| 19 |
付灌溉用管工程支出 |
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5898 |
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| 20 |
付坝子安装水管支出 |
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1260 |
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小计： |
44473.55 |
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| 四 |
结算： |
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上期结余： |
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607926.91 |
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本期收入： |
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78472.76 |
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本期支出： |
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44473.55 |
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期末结存： |
银行存款: |
641926.12 |
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| 结算日期：2018年10月 结算单位： 龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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