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2019年第四季度龙潭镇联中村财务收支明细

联中村　　加入时间：2020-2-10 11:41:10　　龙潭镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：龙潭镇帐套名称：联中村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-5	55102	水利支出	付清理水沟		160.00	姜德福
	记-5	55101	卫生费	付幸福院清理		200.00	姜德福
	记-2	55121	财务费	付银行10月份短信收费		10.00	姜德福
	记-3	55109	路灯费用	付路灯维修费支出		5,200.00	姜德福
	记-5	541002	办公费	购买办公用品		261.00	姜德福
	记-3	541008	会议费	付会议补贴		600.00	姜德福
	记-5	55102	水利支出	付水圳维修工资及材料费支出		4,800.00	姜德福
	记-4	55105	老人节	付重阳节老年人慰问金		9,450.00	姜德福
	记-3	551016	防疫支出	刻付东坑水源头死猪处理支出		1,100.00	姜德福
	记-3	541002	办公费	刻监委公章支出		560.00	姜德福
	记-3	55116	清理河道	付环境整治支出		1,440.00	姜德福
	记-5	55118	篮球社区杯	付社区杯篮球赛支出		6,639.00	姜德福
2019-11-30	记-3	55125	美丽乡村建设	付联中村千村整治、百村示范工程审计费		2,243.00	姜德福
	记-3	55121	财务费	转账手续费		5.00	姜德福
	记-2	55116	清理河道	付东坑河道清理工程款		30,000.00	姜德福
	记-1	541002	办公费	购买转账支票		25.00	姜德福
	记-1	55121	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2019-12-31	记-6	541014	咨询服务费	结转[12]期损益	6,000.00		姜德福
	记-6	55101	卫生费	结转[12]期损益	7,660.00		姜德福
	记-6	551016	防疫支出	结转[12]期损益	1,100.00		姜德福
	记-6	55102	水利支出	结转[12]期损益	13,320.00		姜德福
	记-6	55104	村民福利	结转[12]期损益	38,500.00		姜德福
	记-6	55105	老人节	结转[12]期损益	9,450.00		姜德福
	记-6	55106	路灯电费	结转[12]期损益	3,880.00		姜德福
	记-6	55109	路灯费用	结转[12]期损益	15,698.00		姜德福
	记-6	55112	其他支出	结转[12]期损益	31,896.00		姜德福
	记-6	55116	清理河道	结转[12]期损益	31,890.00		姜德福
	记-6	55118	篮球社区杯	结转[12]期损益	6,639.00		姜德福
	记-6	55120	自来水维护费	结转[12]期损益	600.00		姜德福
	记-6	55121	财务费	结转[12]期损益	195.00		姜德福
	记-6	55125	美丽乡村建设	结转[12]期损益	144,499.50		姜德福
	记-6	541012	经费支出	结转[12]期损益	4,800.00		姜德福
	记-6	541009	水电费	结转[12]期损益	3,127.74		姜德福
	记-6	541008	会议费	结转[12]期损益	1,200.00		姜德福
	记-6	541006	报刊	结转[12]期损益	1,202.00		姜德福
	记-6	541002	办公费	结转[12]期损益	7,196.00		姜德福
	记-6	53108	东兴厂	结转[12]期损益		30,000.00	姜德福
	记-6	53106	利息收入	结转[12]期损益		256.91	姜德福
	记-6	53102	闽福建材	结转[12]期损益		60,000.00	姜德福
	记-6	53101	其它	结转[12]期损益		236,688.93	姜德福
	记-6	55126	坏账核销	结转[12]期损益	6,638.60		姜德福
	记-6	52202	镇拔经费	结转[12]期损益		80,240.00	姜德福
	记-6	501009	区联合运输有限公司	结转[12]期损益		15,000.00	姜德福
	记-5	55125	美丽乡村建设	幸福院审计费		1,200.00	姜德福
	记-4	55121	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-3	52202	镇拔经费	收镇拨工资及办公费	53,240.00		姜德福
	记-2	52203	上级拔款	收天然林停伐村级监管费	7,635.35		姜德福
	记-1	53106	利息收入	收银行存款利息	36.09		姜德福
	记-6	52203	上级拔款	结转[12]期损益		488,745.29	姜德福
				合计：	396,403.28	974,844.13
单位负责人：姜德福		制表人：姜德福		会计：姜德福		编制日期：2020年1月3