| 枫林村2018年第二季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
存款： |
433278.54 |
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小计： |
433278.54 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收镇财拨河道清理补助经费 |
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30000 |
| 2 |
收镇站所办拨天然林停伐监管及停伐补助资金 |
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10396.83 |
| 3 |
收第二季度银行存款利息 |
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308.91 |
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小计： |
40705.74 |
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本期付出： |
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| 1 |
付军营沿河路广告宣传费用支出 |
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11600 |
| 2 |
付转账手续费 |
|
10 |
| 3 |
付2月份垃圾车驾驶员及保洁员工资 |
|
4200 |
| 4 |
付办公费 |
|
170 |
| 5 |
付“松墨天牛”除治支出 |
|
800 |
| 6 |
付办公费 |
|
810 |
| 7 |
付办公费 |
|
330 |
| 8 |
付杨屋路灯维修材料工资支出 |
|
560 |
| 9 |
付垃圾车维护费用支出 |
|
900 |
| 10 |
付杨屋路灯电费 |
|
320 |
| 11 |
付村民福利 |
|
250 |
| 12 |
付春节慰问老党员支出 |
|
3400 |
| 13 |
付垃圾车加油卡充值 |
|
3000 |
| 14 |
付垃圾车维护费用支出 |
|
180 |
| 15 |
付4月份银行短信收费 |
|
10 |
| 16 |
付5月份银行短信收费 |
|
10 |
| 17 |
付广告宣传栏安装费用支出 |
|
14800 |
| 18 |
付转账手续费 |
|
10 |
| 19 |
付枫林村至龙潭新开公路用水涵（直径2米水泥管）15节 |
|
33750 |
| 20 |
付3月份垃圾车驾驶员及保洁员工资 |
|
4200 |
| 21 |
付购买除草剂 |
|
1800 |
| 22 |
付村民福利 |
|
850 |
| 23 |
付报刊杂志费 |
|
120 |
| 24 |
付乡村公园测量费 |
|
1300 |
| 25 |
付村部配锁支出 |
|
70 |
| 26 |
付零星小工工资支出 |
|
4220 |
| 27 |
付坑头新开公路至龙潭山子尾用水管支出 |
|
6400 |
| 28 |
付坑头卫生打扫工资支出 |
|
900 |
| 29 |
付电费 |
|
243.05 |
| 30 |
付零星小工工资支出 |
|
900 |
| 31 |
付村部办公室空调修理支出 |
|
300 |
| 32 |
付电费 |
|
312.34 |
| 33 |
付会议费 |
|
850 |
| 34 |
付办公费 |
|
15 |
| 35 |
付垃圾车保险费 |
|
3148.48 |
| 36 |
付村部网络费 |
|
300 |
| 37 |
付4月份驾驶员及保洁员工资 |
|
4200 |
| 38 |
付钩机台班费（种植红枫） |
|
19730 |
| 39 |
付村部购买会议桌1张 |
|
4160 |
| 40 |
付村部购买会议桌椅18张 |
|
3240 |
| 41 |
付村部购买三门茶水柜 |
|
800 |
| 42 |
付银行转账手续费 |
|
3 |
| 43 |
付5月份垃圾车及保洁员工资 |
|
4200 |
| 44 |
付钩机台班费（村部后护坡修整） |
|
3980 |
| 45 |
付军营抽水电费支出 |
|
589.46 |
| 46 |
付办公费 |
|
95 |
| 47 |
付吊水管钩机台班费 |
|
4500 |
| 48 |
付零星小工工资支出 |
|
1090 |
| 49 |
付购买茶杯 |
|
379 |
| 50 |
付杨屋路灯5月份电费 |
|
202.54 |
| 51 |
付村购买食品安全责任保险 |
|
2500 |
| 52 |
付甲枫线招标保证金退回 |
|
20000 |
| 53 |
付甲口护坎工程款 |
|
27754 |
| 54 |
付银行短信收费 |
|
10 |
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小计： |
198471.87 |
| 四 |
结算： |
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上期结余： |
|
433278.54 |
|
本期收入： |
|
40705.74 |
|
本期支出： |
|
198471.87 |
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期末结存： |
银行存款 |
275512.41 |
| 结算日期：2018年07月 结算单位： 龙潭镇村财代理中心 结算人：张定成 |
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