| 虞溪村2017年第四季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
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现金： |
2886.83 |
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存款： |
7693.39 |
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小计： |
10580.22 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收镇财转拨以工代赈挡沙坝建设工程补助款 |
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48000 |
| 2 |
收镇财转拨永定区2015年交通局道路保险款 |
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28634.1 |
| 3 |
收扩路第一期土方工程合同押金 |
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10000 |
| 4 |
收镇财拨村主道扩建工程经费 |
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150000 |
| 5 |
收陈东辉退回备用金 |
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888 |
| 6 |
收镇财拨支部活动经费补助 |
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4000 |
| 7 |
收村主干道路硬化合同押金 |
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10000 |
| 8 |
收镇拨保洁员工资 |
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27225 |
| 9 |
收陈爱香承包村文化广场押金 |
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500 |
| 10 |
收银行存款利息 |
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20.13 |
| 11 |
收镇拨村干部工资、办公费及土地确权经费 |
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101696 |
| 12 |
收镇站所办拨天然林停伐补助资金经费 |
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3888 |
| 13 |
收镇站所办拨西寨林场天然林停伐补助资金村级监管费 |
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2885 |
| 14 |
收镇站所办拨天然林停伐补助资金村级监管费 |
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5352 |
| 15 |
收工资（未知付款单位） |
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4143.75 |
| 16 |
收工资（未知付款单位） |
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9281 |
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小计： |
406512.98 |
| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付村道路扩宽和硬化工程征地补偿款 |
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14644 |
| 2 |
付村道路扩宽和硬化工程征地补偿款（青苗） |
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15558 |
| 3 |
付以代赈挡沙坝建设工程进度款及汇款手续费 |
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48010 |
| 4 |
付扩路工程进度款 |
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100000 |
| 5 |
付电费（村部、小学、小吴坑） |
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468.51 |
| 6 |
付河道清理工人工资 |
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1500 |
| 7 |
付购买支票支出 |
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25 |
| 8 |
付土楼马拉松交通协管员交通补贴 |
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150 |
| 9 |
付办公费用 |
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621 |
| 10 |
付宣传费用支出（《我们的虞溪村》书本印制） |
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1065 |
| 11 |
付扩路征地青苗补偿款 |
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4808 |
| 12 |
付扩路征地补偿款 |
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7080 |
| 13 |
付大坝路灯电杆维修工资材料、劈路工资等费用支出 |
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2500 |
| 14 |
付重阳节发放老人慰问金 |
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5650 |
| 15 |
付三个月银行短信收费 |
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30 |
| 16 |
付小吴坑校门平硬化工程款 |
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40960.16 |
| 17 |
付村干部2017年度工资补贴 |
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140226 |
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小计： |
383295.67 |
| 四 |
结算： |
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上期结余： |
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10580.22 |
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本期收入： |
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406512.98 |
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本期支出： |
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383295.67 |
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期末结存： |
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其中：现金 |
1998.83 |
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银行存款 |
30910.7 |
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