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| 一 |
上期结余： |
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现金： |
23294 |
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存款： |
12188.89 |
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小计： |
35482.89 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收镇拨垃圾整治经费 |
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1000 |
| 3 |
收文化广场卫生管理费 |
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6000 |
| 2 |
收镇林业站转交张秋燕西寨林场2016年度林地租金 |
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3457.5 |
| 4 |
收镇林业站转交张秋燕西寨林场2016年度林地租金（中心洋） |
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5000 |
| 5 |
收第二季度银行利息 |
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8.46 |
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小计： |
15465.96 |
| 三 |
本期存款付出： |
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| 1 |
购买办公电脑1台 |
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2600 |
| 2 |
付七姑地路灯电费 |
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240 |
| 3 |
付河道垃圾清理 |
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3600 |
| 4 |
付电费 |
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|
1355.96 |
| 5 |
付路灯维修费用 |
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1076 |
| 6 |
付报刊杂志费 |
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1336.4 |
| 7 |
付办公费 |
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2645.5 |
| 8 |
购银行支票工本费 |
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|
50 |
| 9 |
付卫生整治支出 |
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1270 |
| 10 |
付宣传费用支出 |
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|
600 |
| 11 |
付2016年度广告宣传材料费用 |
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1600.00 |
| 12 |
付西寨林场场部维修材料费 |
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|
500.00 |
| 13 |
付西寨林场场部整修费用 |
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|
1915.00 |
| 14 |
付第二季度银行短信收费 |
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|
30.00 |
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小计： |
18818.86 |
| 四 |
本期现金付出： |
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| 1 |
付困难补助、会议费 |
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10750.00 |
| 2 |
付村部、幸福院宽带费 |
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2363.00 |
| 3 |
付村部、小学、小吴坑电费 |
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|
697.17 |
| 4 |
付办公费 |
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569.00 |
| 5 |
付拓路测量、劈草工资、河道垃圾清理工资 |
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|
750.00 |
| 6 |
付镇兽医下村防疫工作餐 |
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300.00 |
| 7 |
付修路灯配件费用 |
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1088.00 |
| 8 |
付人大换届选举经费支出 |
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|
3890.00 |
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小计： |
20407.17 |
| 五 |
本期总付出 |
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合计： |
39226.03 |
| 六 |
结算： |
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上期结余： |
35482.89 |
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本期收入： |
15465.96 |
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本期支出： |
39226.03 |
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期末结存： |
11722.82 |
其中：现 金 |
2886.83 |
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银行存款 |
8835.99 |
| 结算日期：2017年7月 结算单位：龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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