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2019年第四季度龙潭镇龙潭村财务收支明细

龙潭村　　加入时间：2020-2-10 11:38:29　　龙潭镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：龙潭镇帐套名称：龙潭村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	501010	店租	收卢焕龙交老街店租	1,500.00		姜德福
	记-11	502005	租赁支出	付退回多缴店租		1,000.00	姜德福
	记-3	52203	上级补助	收西气东输拨监督管理费	15,000.00		姜德福
	记-11	55115	老年节	付敬老慰问金支出		5,080.00	姜德福
	记-11	541007	差旅费	付差旅费用支出		240.00	姜德福
	记-11	541010	水电费	付电费		278.44	姜德福
	记-11	55103	征兵	付征兵费用支出		1,000.00	姜德福
	记-11	541002	办公费	购买办公用品支出		1,974.00	姜德福
	记-11	55104	卫生费	付清理垃圾等支出		1,770.00	姜德福
	记-2	5310601	丰源化工	收丰源化工有限公司拨赞助费	5,000.00		姜德福
	记-11	541006	会议费	付会议补贴		1,350.00	姜德福
	记-10	55109	卫生支出	付环境卫生支出		3,200.00	姜德福
	记-9	55126	河道清理	付河道清理台班费		3,440.00	姜德福
	记-8	55123	社区杯篮球赛	付社区杯篮球寨费用支出		11,335.40	姜德福
	记-7	55101	经费支出	付公益性岗位人员10月份工资		1,198.42	姜德福
	记-6	55101	经费支出	付公益性岗位人员7至10月份工资		3,595.26	姜德福
	记-6	55104	卫生费	付保洁员卢启才第三季度工资		1,800.00	姜德福
	记-4	55127	财务费	付银行短信		10.00	姜德福
2019-11-30	记-1	52202	镇拔经费	收镇拨公益性岗位人员4至10月份工资	8,389.00		姜德福
	记-2	55127	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2019-12-31	记-8	541006	会议费	结转[12]期损益	4,050.00		姜德福
	记-8	541007	差旅费	结转[12]期损益	560.00		姜德福
	记-8	541009	报刊费	结转[12]期损益	1,548.00		姜德福
	记-8	541010	水电费	结转[12]期损益	629.44		姜德福
	记-8	541013	小组长及村代表补贴	结转[12]期损益	4,240.00		姜德福
	记-8	55101	经费支出	结转[12]期损益	197,249.20		姜德福
	记-8	55103	征兵	结转[12]期损益	1,000.00		姜德福
	记-8	55104	卫生费	结转[12]期损益	61,730.00		姜德福
	记-8	55107	水利支出	结转[12]期损益	3,678.00		姜德福
	记-8	55109	卫生支出	结转[12]期损益	5,120.00		姜德福
	记-8	55110	文教支出	结转[12]期损益	25,000.00		姜德福
	记-8	55111	其它	结转[12]期损益	65,832.00		姜德福
	记-8	55112	教育基金会	结转[12]期损益	-24,010.00		姜德福
	记-8	55115	老年节	结转[12]期损益	5,080.00		姜德福
	记-8	55121	利息	结转[12]期损益	12,000.00		姜德福
	记-8	55123	社区杯篮球赛	结转[12]期损益	11,335.40		姜德福
	记-8	55125	村民福利	结转[12]期损益	2,400.00		姜德福
	记-8	55126	河道清理	结转[12]期损益	3,440.00		姜德福
	记-8	55127	财务费	结转[12]期损益	130.00		姜德福
	记-8	55132	古民居修缮	结转[12]期损益	100,000.00		姜德福
	记-8	55136	坏账核销	结转[12]期损益	392,111.05		姜德福
	记-8	541004	修理费	结转[12]期损益	818.00		姜德福
	记-8	541002	办公费	结转[12]期损益	6,526.80		姜德福
	记-8	541001	干部报酬	结转[12]期损益	62,080.00		姜德福
	记-8	53108	固定资产盘盈	结转[12]期损益		3,100.00	姜德福
	记-8	5310601	丰源化工	结转[12]期损益		35,000.00	姜德福
	记-8	53105	利息	结转[12]期损益		361.44	姜德福
	记-8	53104	其它	结转[12]期损益		470,188.81	姜德福
	记-8	52203	上级补助	结转[12]期损益		208,030.86	姜德福
	记-8	52202	镇拔经费	结转[12]期损益		376,129.26	姜德福
	记-8	55137	固定资产盘亏	结转[12]期损益	11,280.00		姜德福
	记-8	501010	店租	结转[12]期损益		81,000.00	姜德福
	记-8	501008	综合市场	结转[12]期损益		3,600.00	姜德福
	记-7	55127	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-6	52203	上级补助	收永定区财政国库支付中心拨经费	5,000.00		姜德福
	记-5	5310601	丰源化工	收丰源化工有限公司赞助款	30,000.00		姜德福
	记-4	501010	店租	收老村部卢林东户2019年度店租	1,200.00		姜德福
	记-3	52202	镇拔经费	收镇拨工资及办公费	94,940.00		姜德福
	记-2	52203	上级补助	收天然林停伐村级监管费	1,013.18		姜德福
	记-2	52203	上级补助	收天然林停伐补助资金	677.43		姜德福
	记-1	53105	利息	收银行存款利息	68.50		姜德福
	记-8	502005	租赁支出	结转[12]期损益	1,000.00		姜德福
				合计：	1,117,616.00	1,214,701.89
单位负责人：姜德福		制表人：姜德福		会计：姜德福		编制日期：2020年1月3