| 龙潭村2018年第一季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
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存款： |
400620.06 |
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小计： |
400620.06 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收镇站所办拨松墨天牛除治预借经费 |
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8000 |
| 2 |
收朱爱雪赞助款 |
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5000 |
| 3 |
收镇站所办拨松墨天牛防控预借经费 |
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30000 |
| 4 |
收镇站所办拨松墨天牛防控青苗补助款（补差价）预借经费 |
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40555.4 |
| 5 |
收店租 |
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41216 |
| 6 |
收镇站所办拨松墨天牛防控预借经费 |
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20000 |
| 7 |
收镇站所办拨松墨天牛防控青苗补助款（补差价）预借经费 |
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1116 |
| 8 |
收镇站所办拨松墨天牛防控林分改造薪材补助款 |
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4586 |
| 9 |
收镇财转拨住建局古民居修缮经费 |
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200000 |
| 10 |
收市场管理费 |
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3600 |
| 11 |
收永定县林业总公司丰田采育场拨经费 |
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12315.6 |
| 12 |
收镇站所办拨松墨天牛除治经费 |
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70536 |
| 13 |
收银行存款利息 |
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251.32 |
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小计： |
437176.32 |
| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 2 |
付土地确权支出 |
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3960 |
| 3 |
付会议补贴 |
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2150 |
| 4 |
付报刊杂志费支出 |
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2736 |
| 5 |
付村民福利支出 |
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1100 |
| 6 |
付公益事业支出 |
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2000 |
| 7 |
付村民福利支出（老人节慰问金） |
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4500 |
| 8 |
付征兵费用支出 |
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1480 |
| 9 |
付村民福利支出 |
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3000 |
| 10 |
付办公费及零星开支 |
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4103 |
| 11 |
付水子奄清理渠道工资支出 |
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450 |
| 12 |
付一组小溪修圳工资支出 |
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525 |
| 13 |
付2017年度村垃圾清运费等费用支出 |
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23655.6 |
| 14 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 15 |
付村家园清洁工资支出 |
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3000 |
| 16 |
付石燕楼房屋维修工程款 |
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100000 |
| 17 |
付绍德楼房屋维修工程款（预付9万压1万作保证金） |
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90000 |
| 18 |
付宣传费用支出 |
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2660 |
| 19 |
付差旅费 |
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240 |
| 20 |
付会议补贴 |
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|
1800 |
| 21 |
付村民小组长工资 |
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2340 |
| 22 |
付报刊杂志费支出 |
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626 |
| 23 |
付河道清理工资 |
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811 |
| 24 |
付村民代表工资 |
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3120 |
| 25 |
付村民小组长工资 |
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5460 |
| 26 |
付教师节慰问金 |
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2000 |
| 27 |
付会议补贴 |
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1300 |
| 28 |
付补发2017年上半年村主干区财政补贴 |
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6000 |
| 29 |
付村民福利 |
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2400 |
| 30 |
付2017年度村干部等人工资补贴支出 |
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149660 |
| 31 |
付松墨天牛除治费用支出 |
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60400 |
| 32 |
付归还基金会本金 |
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152000 |
| 33 |
付归还基金会利息 |
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61280 |
| 34 |
付村史村誌编写经费支出（2017年12月预借） |
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|
10000 |
| 35 |
付银行短信收费 |
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10 |
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小计： |
694786.6 |
| 四 |
结算： |
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上期结余： |
400620.06 |
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本期收入： |
437176.32 |
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本期支出： |
694786.6 |
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期末结存： |
银行存款 |
143009.78 |
| 结算日期：2018年01月 结算单位： 龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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