| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-01 |
记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付6月份垃圾收集员工资 |
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14,200.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出购买消毒液、酒精、口罩、喷雾器等 |
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3,350.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付购买矿泉水（会议用） |
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450.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费和手续费 |
|
38.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
53104 |
管理费 |
收龙岩市东信园林绿化工程有限公司上交2019年度管理费 |
23,944.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付6月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付6月份社区工资人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
502001 |
农业生产支出 |
付4至6月份巡圳员工资 |
|
3,540.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付社区儿童之家钛金牌社区制度牌 |
|
270.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
55105 |
老年协会 |
付4至6月灯光球场广场舞搬音响工资 |
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900.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
487.78 |
沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公用水 |
|
360.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
55132 |
龙井公园维护支出 |
付龙井公园维护支出 |
|
490.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541033 |
会议费 |
付人大代表述职测评会会议费 |
|
1,550.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会支出值班及保洁员工资 |
|
1,320.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会支出场地清扫及消毒等 |
|
297.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付第二季度云川大厦保洁员工资 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
| 2020-08-31 |
记-4 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
606.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付矿泉水费（办公室用） |
|
420.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541022 |
报刊费 |
付报刊费《福建日报》《海峡通讯》 |
|
594.00 |
沈小琴 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费和短信费 |
|
37.50 |
沈小琴 |
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记-1 |
531055 |
粮补 |
收陈文民存入2019年粮食直补款 |
22,540.82 |
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沈小琴 |
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记-4 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
502001 |
农业生产支出 |
付7月份巡圳人员工资 |
|
1,310.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付7月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付7月份垃圾保洁员工资 |
|
4,133.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付7月份垃圾收集员工资 |
|
13,000.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班及保洁支出 |
|
660.00 |
沈小琴 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
53101 |
利息 |
收银行存款第三季度利息 |
609.59 |
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沈小琴 |
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记-9 |
502001 |
农业生产支出 |
付石砚圳、马东圳清淤支出 |
|
2,247.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
46.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55110 |
教育支出 |
付教育支出购买学生桌椅费用 |
|
20,430.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付8月份保洁员工资 |
|
4,133.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付8月份垃圾收集员工资 |
|
13,000.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付8月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55105 |
老年协会 |
付老年值班支出 |
|
660.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付会议矿泉水费用 |
|
450.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
951.34 |
沈小琴 |
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记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付桥下坡圳清淤工资 |
|
800.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541050 |
修缮费 |
付社区办公楼水管维修费用 |
|
600.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付股权经济合作社刻章费用 |
|
18.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541033 |
会议费 |
付居民小组长会议费 |
|
2,300.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541002 |
办公费 |
付购买矿泉水办公室用 |
|
360.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55130 |
征兵支出 |
付秋季征兵体检误工补贴 |
|
555.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
52204 |
生态公益林 |
收镇转天然林停伐补助金 |
9,664.98 |
|
沈小琴 |
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合计： |
56,759.39 |
191,045.62 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年10月15 |
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