| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：文馆村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-05-31 |
记-2 |
522004 |
镇转拨 |
收镇农业站转入农业救灾补助资金 |
7,000.00 |
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沈小琴 |
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记-3 |
522001 |
其它 |
收镇转村级组织运转转移补助资金 |
46,667.00 |
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沈小琴 |
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记-15 |
55118 |
旧村复垦工程支出 |
付2019年旧村复垦项目房屋拆除补偿款 |
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33,904.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
55118 |
旧村复垦工程支出 |
付2019年旧村复垦工程项目预算及招标代理费 |
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5,000.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
55118 |
旧村复垦工程支出 |
付2019年旧村复垦工程款 |
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117,084.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费和短信费 |
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70.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55133 |
疫情防控支出 |
付疫情防控期间喷洒消毒液等小工工资 |
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2,760.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55133 |
疫情防控支出 |
付疫情防控期间清运垃圾及环境整治补助工资 |
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3,600.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55133 |
疫情防控支出 |
付疫情防控期间村干部值班补贴工资 |
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13,500.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付文馆村干部第一季度村财支付工资 |
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28,500.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付文馆村报账员及卫生管理员第一季度工资 |
|
1,050.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55134 |
人居环境整治支出 |
付文馆村老街改造拆除旧房补偿款 |
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158,000.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55134 |
人居环境整治支出 |
付文馆村老街改造拆除旧房补偿款 |
|
12,000.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55134 |
人居环境整治支出 |
付文馆村老街改造房屋测量费 |
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2,000.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55132 |
文馆村临时骨灰存放点 |
付骨灰堂林地使用现状调查费 |
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22,000.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55132 |
文馆村临时骨灰存放点 |
付骨灰堂红线放样费 |
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1,500.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55132 |
文馆村临时骨灰存放点 |
付骨灰堂用地测量费 |
|
2,500.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55132 |
文馆村临时骨灰存放点 |
付骨灰堂标高放样费 |
|
2,400.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55123 |
路灯维修 |
付新村路灯改线及维修材料及工资 |
|
1,410.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
55130 |
美丽乡村建设 |
付文馆村美丽乡村建设材料汇编费用 |
|
1,450.80 |
沈小琴 |
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记-11 |
541014 |
工资费用 |
付文馆村公厕及后山公园保洁员工资 |
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2,700.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541008 |
水电费 |
付2020年第一季度电费 |
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2,720.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品及音响等 |
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902.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
55102 |
环境卫生 |
付环境整治小工工资 |
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1,500.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
55102 |
环境卫生 |
付环境整治龙马车土方外运费用 |
|
910.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
55102 |
环境卫生 |
付环境整治钩机机械台班费 |
|
1,200.00 |
沈小琴 |
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记-14 |
55102 |
环境卫生 |
付文馆村第一季度垃圾清运工资 |
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19,800.00 |
沈小琴 |
| 2020-06-30 |
记-2 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转2020年1至4月农村保洁员补助资金 |
22,640.00 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收银行第二季度存款利息 |
10,145.15 |
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记-3 |
522005 |
林业补助收入 |
收龙岩市永定区永兴国有林场2019年度林地使用费 |
45,103.00 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
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合计： |
131,555.15 |
438,470.80 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年7月22 |
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