| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：文馆村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522005 |
林业补助收入 |
收2019年永兴国有林场金丰分场天然林补助林地单位分成款 |
32,704.34 |
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沈小琴 |
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记-2 |
522005 |
林业补助收入 |
收生态观林抚育施肥款 |
10,000.00 |
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沈小琴 |
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记-3 |
522005 |
林业补助收入 |
收2019年永兴国有林场丰田分场天然林补助林地单位分成款 |
361.43 |
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沈小琴 |
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记-4 |
522004 |
镇转拨 |
收2019年农村生话垃圾治理补助 |
28,854.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
511001 |
承包金 |
收何振山李翠坝修复清理补助款 |
1,200.00 |
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沈小琴 |
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记-7 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转2019年10至12月份保洁员补助 |
16,980.00 |
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沈小琴 |
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记-8 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转土地确权、产权制度改革经费 |
4,500.00 |
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沈小琴 |
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记-8 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转烟叶税返拨款 |
25,000.00 |
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沈小琴 |
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记-9 |
511001 |
承包金 |
收文馆村李翠圳管理费用补助款 |
3,000.00 |
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沈小琴 |
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记-10 |
522004 |
镇转拨 |
收龙岩市公安局永定分局付文馆村公路补助款 |
30,000.00 |
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沈小琴 |
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记-11 |
522006 |
疫情防控补助收入 |
收镇转新冠肺炎防控工作专项补助经费 |
20,000.00 |
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沈小琴 |
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记-12 |
522004 |
镇转拨 |
收镇财政转拨永定区水利局付水资源管理保护项目经费 |
20,000.00 |
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沈小琴 |
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记-13 |
511001 |
承包金 |
收龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司办公租赁费 |
30,000.00 |
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沈小琴 |
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记-14 |
522006 |
疫情防控补助收入 |
收镇转新冠肺炎疫情防控工作专项补助经费 |
20,000.00 |
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沈小琴 |
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记-15 |
522004 |
镇转拨 |
收镇财政转拨区水利局全区城乡供水水质提升整改工程项目补助资金 |
19,100.00 |
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沈小琴 |
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记-16 |
561 |
投资收益 |
收龙岩市云川餐饮管理有限公司美食街投资回款 |
36,295.41 |
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沈小琴 |
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记-17 |
522005 |
林业补助收入 |
收区林业局转入生态林监管费 |
4,209.13 |
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沈小琴 |
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记-19 |
522001 |
其它 |
收龙岩供电公司转入220KV模拟线路#1-4塔等建设补偿款 |
124,000.00 |
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沈小琴 |
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记-21 |
522004 |
镇转拨 |
收镇财政转入文秀产业园土地、林地征收村级提留 |
1,093,863.18 |
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沈小琴 |
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记-21 |
531 |
其他收入 |
收镇财政转入文秀产业园土地、林地征收服务费 |
893,236.00 |
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沈小琴 |
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记-23 |
531 |
其他收入 |
收银行第一季度存款利息 |
9,527.81 |
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沈小琴 |
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记-23 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
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130.00 |
沈小琴 |
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记-24 |
55126 |
后山公园工程支出 |
付文馆村后山公园用地林地征用款 |
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11,431.20 |
沈小琴 |
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记-25 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部第四季度工资 |
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28,500.00 |
沈小琴 |
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记-25 |
541001 |
干部报酬 |
付报账员及卫生管理员第四季度工资 |
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1,050.00 |
沈小琴 |
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记-25 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部2019年绩效工资 |
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120,613.00 |
沈小琴 |
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记-26 |
55102 |
环境卫生 |
付2019年第四季度垃圾清运工资等 |
|
20,400.00 |
沈小琴 |
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记-27 |
55122 |
生态景观林工程支出 |
付2019年文馆村乡村景观林抚育款 |
|
10,000.00 |
沈小琴 |
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记-28 |
55107 |
计生支出 |
付公建村卫生院改造费用 |
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5,455.00 |
沈小琴 |
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记-30 |
502001 |
农业生产支出 |
付烤烟道路征地青苗款和征地款 |
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10,093.00 |
沈小琴 |
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记-30 |
502001 |
农业生产支出 |
付烤烟道路开路费用支出 |
|
11,535.00 |
沈小琴 |
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记-31 |
55115 |
其它费用 |
付福建省林业局缴纳骨灰堂植被恢复费 |
|
297,480.00 |
沈小琴 |
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记-33 |
55117 |
保险费 |
付三农保险代缴村民家庭财产险 |
|
5,304.00 |
沈小琴 |
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记-34 |
55133 |
疫情防控支出 |
付新型肺炎防疫防控值班补贴 |
|
18,000.00 |
沈小琴 |
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记-34 |
55133 |
疫情防控支出 |
付新型肺炎防疫防控购买医药用品消毒液、酒精等 |
|
1,313.00 |
沈小琴 |
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记-34 |
55133 |
疫情防控支出 |
付新型肺炎防疫防控购买矿泉水和帐篷等 |
|
635.00 |
沈小琴 |
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记-37 |
541002 |
办公费 |
付广场舞音响费用 |
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1,680.00 |
沈小琴 |
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记-37 |
55125 |
广告宣传制作费用 |
付宣传栏制作费用 |
|
5,000.00 |
沈小琴 |
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记-38 |
55123 |
路灯维修 |
付文馆村健身场路灯亮化材料款等 |
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9,699.00 |
沈小琴 |
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记-39 |
55128 |
乔木林停伐补助金 |
付金丰采育场支付温屋组林地使用款 |
|
109,706.00 |
沈小琴 |
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记-40 |
55102 |
环境卫生 |
付文馆村河道清理钩机费等 |
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6,050.00 |
沈小琴 |
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记-40 |
55124 |
水渠修复支出 |
付文馆村白土岩防洪沟工程 |
|
6,408.00 |
沈小琴 |
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记-40 |
55124 |
水渠修复支出 |
付文馆村李翠圳卓坑沈屋背水毁修复材料和工资等 |
|
2,450.00 |
沈小琴 |
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记-41 |
55115 |
其它费用 |
付文馆村公交站安装生活用水费用 |
|
3,410.00 |
沈小琴 |
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记-42 |
55119 |
租赁费 |
付临时办公场所租金 |
|
6,500.00 |
沈小琴 |
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记-43 |
541007 |
报刊费 |
付报刊费《闽西日报》等 |
|
1,440.00 |
沈小琴 |
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记-43 |
541002 |
办公费 |
付报刊费银行手续费 |
|
3.00 |
沈小琴 |
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记-44 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年度小组长工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
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记-44 |
541015 |
误工补贴 |
付文馆村征地拆迁村民代表误工补贴 |
|
9,000.00 |
沈小琴 |
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记-45 |
55130 |
美丽乡村建设 |
付文馆村美丽乡村进度款 |
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465,226.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541002 |
办公费 |
付公厕日用品 |
|
215.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541002 |
办公费 |
付办公日用品 |
|
150.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541002 |
办公费 |
付维修更换电脑配件等 |
|
843.70 |
沈小琴 |
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记-46 |
541002 |
办公费 |
付购买打印纸及文具等 |
|
509.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
55102 |
环境卫生 |
付环境整治小工工资 |
|
2,300.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541014 |
工资费用 |
付公厕公园保洁员11至12月工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541014 |
工资费用 |
付川龙圳水渠2019年管理工资 |
|
540.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541014 |
工资费用 |
付李翠圳2019年管理费工资 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541014 |
工资费用 |
付李翠圳水渠清理小工工资 |
|
1,200.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541008 |
水电费 |
付文馆村第四季度电费 |
|
1,451.80 |
沈小琴 |
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记-46 |
541006 |
会议费用 |
付村民代表大会会议费 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
541014 |
工资费用 |
付骨灰堂劈山割路工资 |
|
700.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
55103 |
新农村建设 |
付路灯安装中国结费用 |
|
2,270.00 |
沈小琴 |
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记-46 |
55111 |
篮球赛费用 |
付社区杯运动员运动服及运动鞋费用 |
|
5,000.00 |
沈小琴 |
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记-47 |
55101 |
道路支出 |
付文馆村大湖塘道路硬化工程 |
|
98,983.00 |
沈小琴 |
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合计： |
2,422,831.30 |
1,296,773.70 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年4月27 |
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