|
财务收支明细表 |
|
(2019年7月 至 9月) |
|
单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：文馆村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-7 |
541008 |
水电费 |
付文馆村部水费支出 |
|
429.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55102 |
环境卫生 |
付第二季度清运垃圾工资 |
|
19,800.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付第二季度报账员及卫生管理员工资 |
|
1,050.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部第二季度工资 |
|
10,800.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
55126 |
后山公园工程支出 |
付后山公园停车坪运土方和钩机等费用 |
|
7,710.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541008 |
水电费 |
付文馆村部5至6月电费支出 |
|
1,161.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付电脑维修、打印机维护费用 |
|
509.50 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55102 |
环境卫生 |
付环境整治小工工资 |
|
550.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541006 |
会议费用 |
付村民代表大会会议费 |
|
1,900.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
531 |
其他收入 |
收温桂文转入粮食直补款 |
12,784.18 |
|
沈小琴 |
| 2019-08-31 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付银行对公用户收费和手续费 |
|
105.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
531 |
其他收入 |
收镇转文秀片区文馆村征地村级服务费 |
993,424.00 |
|
沈小琴 |
|
记-4 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转文秀片区文馆村村提留款 |
795,574.20 |
|
沈小琴 |
|
记-3 |
511001 |
承包金 |
收龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司办公楼半年租金2至8月 |
30,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-2 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转拨坎市镇2016年平安乡镇街道平安村居社区奖 |
120,124.00 |
|
沈小琴 |
|
记-1 |
522005 |
林业补助收入 |
收永定区林业局付08至18纠纷解决监管费 |
11,973.34 |
|
沈小琴 |
|
记-6 |
541006 |
会议费用 |
付村民代表会议会议费 |
|
2,050.00 |
沈小琴 |
|
记-12 |
55131 |
平安和谐村奖励金 |
付文馆村2016年平安和谐村居奖励金发放 |
|
101,544.00 |
沈小琴 |
|
记-11 |
541015 |
误工补贴 |
付文馆村文秀片区征拆村民误工补贴 |
|
20,700.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
55130 |
美丽乡村建设 |
付文馆村美丽乡村建设支付供销社拆除改造门市补偿款 |
|
150,000.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
55130 |
美丽乡村建设 |
付文馆村美丽乡村建设供销社肥料门市评估费用 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
55130 |
美丽乡村建设 |
付文馆村美丽乡村建设征地款 |
|
16,548.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55130 |
美丽乡村建设 |
付文馆村美丽乡村建设勘察设计预算费 |
|
40,000.00 |
沈小琴 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
522004 |
镇转拨 |
收镇财政转拨2019年房屋排查及信息录入等工作经费 |
2,886.00 |
|
|
|
记-2 |
531 |
其他收入 |
收银行第三季度存款利息 |
3,934.95 |
|
|
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
25.00 |
|
|
记-5 |
55102 |
环境卫生 |
付第三季度垃圾清运工资 |
|
19,800.00 |
|
|
记-6 |
541008 |
水电费 |
付文馆村第三季度电费 |
|
1,695.00 |
|
|
记-9 |
55126 |
后山公园工程支出 |
付文馆村后山公园安装健身器材零星工程 |
|
5,709.00 |
|
|
记-7 |
55101 |
道路支出 |
付文馆村临时骨灰存放点道路工程 |
|
11,150.00 |
|
|
记-6 |
55110 |
教育投入 |
付文馆村2019年奖学助学金 |
|
6,600.00 |
|
|
记-6 |
55102 |
环境卫生 |
付文馆村环境整治小工工资 |
|
2,900.00 |
|
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品和电脑耗材 |
|
375.50 |
|
|
记-6 |
55112 |
征兵费用 |
付文馆村2019年征兵慰问 |
|
500.00 |
|
|
记-8 |
55115 |
其它费用 |
付文馆村临时骨灰存放点工程 |
|
45,278.00 |
|
|
|
|
|
合计： |
1,970,700.67 |
471,899.00 |
|
| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年10月15日 |
|
