| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：文馆村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
522001 |
其它 |
收市交通局下拨永和桥补助款 |
144,400.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
522005 |
林业补助收入 |
收镇转2018年度天然林停伐补助金监管费 |
6,051.93 |
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沈小琴 |
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记-13 |
541004 |
修理费 |
付维修及安装电脑监控、维修水电等费用 |
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2,962.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
541014 |
工资费用 |
付村部办公大楼拆除隔墙、清理场地等工资 |
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1,840.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
付购买办公桌、文件柜等 |
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5,490.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付报账员、卫生管理员7至9月工资 |
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750.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付村聘干部7至9月工资 |
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5,400.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
55102 |
环境卫生 |
付卢洪光第三季度垃圾清运工资 |
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19,800.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55103 |
新农村建设 |
付文馆村石子坝水渠修复工程款 |
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4,437.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55103 |
新农村建设 |
付村部门口新建花池工程款 |
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4,840.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541014 |
工资费用 |
付公路边割草工资 |
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320.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
783.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541008 |
水电费 |
付文馆村8至10月电费 |
|
994.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541014 |
工资费用 |
付中央圳坡头抗旱小工工资 |
|
500.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55112 |
征兵费用 |
付征兵体检误工补贴 |
|
350.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541012 |
教育支出 |
付文馆村2018年奖助学金 |
|
3,600.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55124 |
水渠修复支出 |
付中央圳水渠修复土方外运龙马车运费 |
|
700.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55124 |
水渠修复支出 |
付中央圳水渠修复小工工资 |
|
4,280.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55108 |
选举支出 |
付换届选举等会议费 |
|
7,950.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541006 |
会议费用 |
付产权制度、清产核资工作等会议费 |
|
5,050.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付制作宣传牌费用 |
|
1,238.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品等费用 |
|
1,920.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费、购买支票等费用 |
|
80.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
522004 |
镇转拨 |
收镇财政转拨生活垃圾治理补助 |
34,500.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
522005 |
林业补助收入 |
收镇财政转拨2018年天然商品林停伐补助金 |
177.90 |
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沈小琴 |
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记-3 |
522001 |
其它 |
收永定区林业总公司金丰国有林场2017年度天然林补助 |
24,452.36 |
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沈小琴 |
| 2018-12-31 |
记-16 |
541014 |
工资费用 |
付2018年李翠圳水渠管理工资 |
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3,000.00 |
沈小琴 |
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记-17 |
55126 |
后山公园工程支出 |
付后山公园（上山游步道）工程进度款 |
|
300,000.00 |
沈小琴 |
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记-16 |
541008 |
水电费 |
付村部电费 |
|
1,422.00 |
沈小琴 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品等费用 |
|
352.00 |
沈小琴 |
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记-16 |
541004 |
修理费 |
付维修村部电视机费用 |
|
195.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
55123 |
路灯维修 |
付路灯安装材料工资等 |
|
32,918.00 |
沈小琴 |
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记-14 |
55111 |
篮球赛费用 |
付社区杯篮球赛运动服装费 |
|
3,377.00 |
沈小琴 |
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记-14 |
541007 |
报刊费 |
付报刊杂志费 |
|
2,178.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
55102 |
环境卫生 |
付2018年第四季度垃圾清运工资 |
|
19,800.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付第四季度报账员、卫生协管员工资 |
|
750.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付第四季度村财支付村干部工资 |
|
7,800.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55125 |
广告宣传制作费用 |
付文馆村村部广告制作费用 |
|
15,097.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
55102 |
环境卫生 |
付购买塑料垃圾桶 |
|
15,000.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55117 |
保险费 |
付文馆村2019年代缴三农保险家庭财产险 |
|
6,012.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付银行对公用户收费、手续费 |
|
60.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
531 |
其他收入 |
收银行第四季度银行存款利息 |
866.67 |
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沈小琴 |
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记-6 |
522003 |
办公费收入 |
收镇财政转拨2018年村干部报酬村民小组长办公经费等 |
17,000.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
522001 |
其它 |
收永定区财政下拨多功能运动场补助 |
70,000.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
522005 |
林业补助收入 |
收永定区林业总公司丰田采育场2017年天然林补助款 |
269.92 |
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沈小琴 |
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记-3 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转农村集体产权制度改革补助经费 |
4,100.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
522005 |
林业补助收入 |
收永定区永兴国有林场2018年度天然林停伐补助款 |
24,424.76 |
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沈小琴 |
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记-1 |
522005 |
林业补助收入 |
收永定区林业总公司永兴采育公司天然林补助款 |
269.92 |
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沈小琴 |
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记-16 |
541014 |
工资费用 |
付2018年李翠圳水渠清理工资 |
|
2,000.00 |
沈小琴 |
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记-16 |
541006 |
会议费用 |
付低保民主评议、产权制度改革等会议费 |
|
2,550.00 |
沈小琴 |
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合计： |
326,513.46 |
485,795.00 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年1月22 |
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