| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：文馆村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-1 |
522001 |
其它 |
镇财政下拨村级换届选举经费 |
3,935.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短息银行对公用户收费 |
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10.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55123 |
路灯维修 |
付村部路灯更换维修费用 |
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500.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541004 |
修理费 |
付村部水电维修费用 |
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50.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55106 |
慰问支出 |
付慰问金 |
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690.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541006 |
会议费用 |
付会议费 |
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800.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541008 |
水电费 |
付5至7月电费 |
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683.32 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公用品费用 |
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1,681.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541014 |
工资费用 |
付李翠圳水毁应急工资 |
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800.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55102 |
环境卫生 |
付环境整治小工工资 |
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500.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55102 |
环境卫生 |
付第二季度垃圾清理清运工资 |
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19,800.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部第二季度工资 |
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5,100.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付报账员卫生协管员1至6月工资 |
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2,700.00 |
沈小琴 |
| 2018-08-31 |
记-3 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转村提留 |
40,000.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转拨中央圳修复工程补助款 |
5,000.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收中国葛洲坝集团第五工程有限公司永定公路施工项目部场地清理费 |
12,000.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转村级组织运转 |
46,820.00 |
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沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
531 |
其他收入 |
收卢钧兰龙鑫石粉厂上交16.17年管理费 |
10,000.00 |
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沈小琴 |
| 2018-09-30 |
记-2 |
522005 |
林业补助收入 |
收林业局代发林业监管费 |
1,481.18 |
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记-3 |
531 |
其他收入 |
收银行第三季度存款利息 |
945.37 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
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记-1 |
522004 |
镇转拨 |
收镇转交通局下拨石子坝工程补助 |
4,437.00 |
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合计： |
124,618.55 |
33,334.32 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2018年10月25日 |
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