|
财务收支明细表 |
|
(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：文馆村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
2017年度村民小组长工资 |
|
4,500.00 |
沈小琴 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村聘干部10至12月工资 |
|
8,700.00 |
沈小琴 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村两委7至12月工资 |
|
48,600.00 |
沈小琴 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
15.00 |
沈小琴 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
短信费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
| |
记-2 |
511001 |
承包金 |
2017年度李翠圳管理费 |
3,000.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-9 |
541007 |
报刊费 |
订阅报刊杂志费 |
|
2,284.00 |
沈小琴 |
| |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
卫生协管及报账员补助 |
|
2,700.00 |
沈小琴 |
| |
记-7 |
55104 |
人饮工程 |
2017年度李翠圳管理员工资 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
| |
记-8 |
541014 |
工资费用 |
2017年10至12月份清理垃圾工资 |
|
19,800.00 |
沈小琴 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
1,311.00 |
沈小琴 |
| |
记-9 |
541008 |
水电费 |
2017年12月、2018年1月电费 |
|
420.19 |
沈小琴 |
| |
记-7 |
541006 |
会议费用 |
村民代表大会误工补贴 |
|
1,400.00 |
沈小琴 |
| 2018-02-28 |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付2017年村干部年终绩效奖励 |
|
71,400.00 |
沈小琴 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
购买支票 |
|
25.00 |
沈小琴 |
| |
记-4 |
522003 |
办公费收入 |
收镇财政下拨村居基础设施建设补助 |
25,000.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-3 |
522001 |
其它 |
收镇财政文馆村2015（佛子甲）旧村复垦工程款 |
100,000.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-2 |
522001 |
其它 |
收镇财政下拨东坑旧村复垦工程款 |
300,000.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付监委会主任及组织委员工资 |
|
3,600.00 |
沈小琴 |
| |
记-17 |
55118 |
旧村复垦工程支出 |
付佛子甲旧村复垦挡墙工程款 |
|
49,336.00 |
沈小琴 |
| |
记-16 |
55118 |
旧村复垦工程支出 |
付文馆村佛子甲旧村复垦工程款 |
|
51,165.50 |
沈小琴 |
| |
记-8 |
55117 |
保险费 |
付文馆村村民家庭财产险 |
|
6,012.00 |
沈小琴 |
| |
记-9 |
55118 |
旧村复垦工程支出 |
付文馆村（东坑）2016旧村复垦工程款 |
|
298,218.00 |
沈小琴 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
15.00 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
55115 |
其它费用 |
付足球场门锁、安装自来水材料、转运材料等工资 |
|
1,712.00 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
55102 |
环境卫生 |
春节环境整治小工工资 |
|
2,200.00 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
55102 |
环境卫生 |
李翠圳清理土方工资 |
|
1,600.00 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
541014 |
工资费用 |
敬老院铺路小工工资 |
|
320.00 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
55115 |
其它费用 |
敬老院运石粉运费 |
|
375.00 |
沈小琴 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
付制度牌制作及宣传条幅支出 |
|
1,040.00 |
沈小琴 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
5.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
55119 |
租赁费 |
付文馆足球健身广场林地租赁费用 |
|
6,000.00 |
沈小琴 |
| |
记-13 |
55101 |
道路支出 |
付坎湖公路工程文馆高乾组林地补偿款 |
|
11,425.70 |
沈小琴 |
| |
记-14 |
55101 |
道路支出 |
付坎湖公路工程文馆竹山尾组林地补偿款 |
|
10,346.70 |
沈小琴 |
| |
记-15 |
55103 |
新农村建设 |
付文馆村健身广场及足球场工程款 |
|
172,770.00 |
沈小琴 |
| |
记-15 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
15.00 |
沈小琴 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
522004 |
镇转拨 |
收镇财政转拨坎湖公路村道补助 |
50,000.00 |
|
|
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
|
| |
记-3 |
531 |
其他收入 |
收第一季度利息 |
1,276.83 |
|
|
| |
|
|
|
合计： |
479,276.83 |
780,341.09 |
|
| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2018年4月11 |
|
