| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：清溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
522001 |
其它 |
收镇财政转拨村级组织活动场所经费 |
7,290.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
522001 |
其它 |
收镇财政转拨高新区村提留 |
210,000.00 |
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沈小琴 |
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记-14 |
551042 |
村道重铺工程 |
付清溪村道路工程款 |
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890,849.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品 |
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214.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55103 |
慰问支出 |
付慰问金 |
|
500.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541004 |
修理费 |
付路灯维修 |
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320.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
551008 |
环境卫生治理 |
付电站下游河道清理垃圾 |
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320.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541014 |
工资费用 |
付饮水管维护工资及材料费 |
|
1,421.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
551008 |
环境卫生治理 |
付购买垃圾桶费用 |
|
3,400.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
522001 |
其它 |
收镇财政转拨村级运转经费 |
46,800.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
522004 |
文教卫生 |
收镇财政下拨生活垃圾治理补助 |
6,780.00 |
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沈小琴 |
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记-3 |
522001 |
其它 |
收镇转清溪村农村饮水工程（中央财政水利发展资金） |
15,000.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
522005 |
林业补助 |
收镇转2018年永定区天然林停伐补助金 |
754.86 |
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沈小琴 |
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记-5 |
522005 |
林业补助 |
收镇转2018年天然商品林停伐补助监管费 |
1,587.10 |
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沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费、手续费 |
|
25.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
551008 |
环境卫生治理 |
付2018年上半年保洁员清理运输垃圾 |
|
9,000.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541012 |
会议费用 |
付春节舞蹈队团拜会误工补贴 |
|
1,200.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541012 |
会议费用 |
付2018年三八妇女节座谈会误工补贴 |
|
1,500.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541012 |
会议费用 |
付村民小组长会议费 |
|
2,010.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541014 |
工资费用 |
付饮水管割草及水源清淤工资 |
|
640.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541014 |
工资费用 |
付山甲陂至段上水圳割草清淤工资 |
|
1,200.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541014 |
工资费用 |
付搬运办公桌椅等工资费用 |
|
1,820.00 |
沈小琴 |
| |
记-9 |
541014 |
工资费用 |
付村道绿化带、公园割草等工资费用 |
|
3,240.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55103 |
慰问支出 |
付慰问金 |
|
1,500.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品等 |
|
715.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541014 |
工资费用 |
付维修落水池照明及清河道工资 |
|
1,339.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541008 |
水电费 |
付2018年2月至7月村部及路灯费用 |
|
1,681.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
551005 |
选举费用 |
付村级换届选举费用 |
|
2,080.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541012 |
会议费用 |
付村民代表会议费 |
|
930.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541014 |
工资费用 |
付公园、村道绿化、除草等工资费用 |
|
4,720.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541008 |
水电费 |
付新村部新装单相电表电费 |
|
1,103.76 |
沈小琴 |
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记-11 |
551053 |
其它支出 |
付村部综合楼安装窗帘费用 |
|
2,332.00 |
沈小琴 |
| 2018-12-31 |
记-5 |
522001 |
其它 |
收镇财政下拨道路补助20万 |
200,000.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
522002 |
办公收入 |
收镇转2018年村干部报酬村民小组长办公经费 |
17,000.00 |
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沈小琴 |
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记-3 |
522005 |
林业补助 |
收永定区永兴国有林场2018年天然林停伐补助款 |
4,186.05 |
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沈小琴 |
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记-2 |
522001 |
其它 |
收镇财政转拨集体产权制度改革经费 |
900.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
522005 |
林业补助 |
收永定区丰田采育场2018年天然林停伐补助款 |
4,186.05 |
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沈小琴 |
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记-6 |
531031 |
利息收入 |
收银行存款利息 |
60.77 |
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沈小琴 |
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记-5 |
522001 |
其它 |
收镇财政下拨组织活动场所3万 |
30,000.00 |
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沈小琴 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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合计： |
544,544.83 |
934,069.76 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年1月9 |
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