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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：青溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
55102 |
人饮工程 |
清溪村2016年农村饮水拾遗补缺工程建设 |
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164,000.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
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15.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
551042 |
村道重铺工程 |
湖坑科道路硬化工程款 |
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121,581.90 |
沈小琴 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
15.00 |
沈小琴 |
| 2018-02-28 |
记-6 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
551008 |
环境卫生治理 |
2017年下半年保洁员工资 |
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9,500.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
551008 |
环境卫生治理 |
环境卫生整治工资 |
|
1,680.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541014 |
工资费用 |
河道清理工资 |
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1,520.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541014 |
工资费用 |
公园绿化带树木修枝及清除杂草工资 |
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3,200.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年村民小组长工资 |
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2,340.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买转账支票 |
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25.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
522002 |
办公收入 |
收镇财政下拨村居基础设施建设补助 |
25,000.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
522004 |
文教卫生 |
收镇财政拨款整治补助、器材补助收入 |
50,000.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
522001 |
其它 |
收镇财政下拨2017年度乡村生态景观林建设项目资金 |
145,888.00 |
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沈小琴 |
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记-8 |
541014 |
工资费用 |
2017年聘用干部人员工资 |
|
7,200.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
15.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年10至12月村干部基本工资 |
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12,900.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年村干部绩效工资 |
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22,200.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年区财转移支付村干部工资 |
|
36,000.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541006 |
报刊费 |
付2018年报刊费支部生活 |
|
1,968.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
1,044.50 |
沈小琴 |
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记-9 |
55103 |
慰问支出 |
慰问金 |
|
950.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541008 |
水电费 |
付2017年10月至2018年1月电费 |
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1,167.13 |
沈小琴 |
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记-11 |
55101 |
公路支出 |
付新村门坪道路硬化工程预算费 |
|
1,000.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541014 |
工资费用 |
付春节家园清洁小工工资 |
|
1,400.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541014 |
工资费用 |
付李公塘饮水源清理杂草 |
|
480.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
551004 |
新村建设支出 |
付清溪村饮水安全拾遗补缺工程山场补助款 |
|
8,000.00 |
沈小琴 |
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记-14 |
551004 |
新村建设支出 |
付清溪村饮水安全拾遗补缺工程设计费 |
|
10,000.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
551052 |
生态景观林项目款 |
付2017年清溪村生态景观林项目款 |
|
208,888.00 |
沈小琴 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
531031 |
利息收入 |
收银行第一季度利息 |
175.59 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
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合计： |
221,063.59 |
617,129.53 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2018年4月11 |
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