| 银行收支明细表 |
| (2020年7月至9月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：虎北村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-07-01 |
期初余额 |
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79,630.59 |
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虎岗镇拨入坑尾旧村复垦项目护坎水渠资金 |
30,104.40 |
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109,734.99 |
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付小学门前坑道扩展工程进度款 |
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50,000.00 |
59,734.99 |
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虎岗镇拨入2020年上半年农村专职保洁员工资 |
25,200.00 |
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84,934.99 |
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结息 |
53.19 |
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84,988.18 |
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付转账手续费、短信费 |
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40.00 |
84,948.18 |
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付坑尾渠道防渗工程款 |
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21,795.00 |
63,153.18 |
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| 2020-09-30 |
本期合计 |
55,357.59 |
71,835.00 |
63,153.18 |
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| 2020-09-30 |
本年累计 |
1,496,437.07 |
1,481,365.50 |
63,153.18 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年10月14 |
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