| 银行收支明细表 |
| (2020年4月至6月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：虎北村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-04-01 |
期初余额 |
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191,931.50 |
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虎岗镇拨入旧村复垦资金 |
316,355.00 |
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508,286.50 |
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拨入基耕路补助款 |
10,000.00 |
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518,286.50 |
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拨入虎北小学耕地补偿款 |
72,977.00 |
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591,263.50 |
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购转账支票 |
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25.00 |
591,238.50 |
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转账手续费、短信费 |
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13.00 |
591,225.50 |
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付水质提升整改工程款 |
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62,508.00 |
528,717.50 |
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付采兴公路维修款 |
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5,805.00 |
522,912.50 |
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付采兴组河道清理费 |
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6,160.00 |
516,752.50 |
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付2019年下半年保洁员工资 |
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15,000.00 |
501,752.50 |
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付天井湖坑道路硬化工资 |
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2,700.00 |
499,052.50 |
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订购《福建青年》 |
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180.00 |
498,872.50 |
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购零星日用品、配件等 |
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2,566.00 |
496,306.50 |
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村民代表会议误工补贴 |
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1,600.00 |
494,706.50 |
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钩机挖路面费用 |
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520.00 |
494,186.50 |
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白事慰问金 |
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300.00 |
493,886.50 |
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付美丽乡村材料汇编打印费 |
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1,956.00 |
491,930.50 |
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付兴岗公路深坑路段改造款 |
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19,945.00 |
471,985.50 |
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付2019年度征兵奖励 |
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2,000.00 |
469,985.50 |
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付虎北小学征地补偿款 |
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72,977.00 |
397,008.50 |
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付上园组旧村复垦资金 |
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130,360.00 |
266,648.50 |
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付坑尾旧村复垦资金 |
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119,840.00 |
146,808.50 |
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付坑尾-3地块旧村复垦资金 |
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33,760.00 |
113,048.50 |
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付新塘基耕路补助款 |
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10,000.00 |
103,048.50 |
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付石背-1-2地块旧村复垦资金 |
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89,760.00 |
13,288.50 |
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付坑尾-1地块（烤房拆除）旧村复垦资金 |
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5,150.00 |
8,138.50 |
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| 2020-04-30 |
本期合计 |
399,332.00 |
583,125.00 |
8,138.50 |
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拨入2020年村级组织运转经费 |
46,600.00 |
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54,738.50 |
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拨入水质提升整改第四批资金 |
11,295.20 |
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66,033.70 |
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拨入烟田抗旱补助 |
8,500.00 |
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74,533.70 |
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拨入农业生产救灾补助 |
5,000.00 |
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79,533.70 |
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付转账短信费 |
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20.00 |
79,513.70 |
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结息 |
116.89 |
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79,630.59 |
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| 2020-06-30 |
本期合计 |
71,512.09 |
20.00 |
79,630.59 |
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| 2020-06-30 |
本年累计 |
1,441,079.48 |
1,409,530.50 |
79,630.59 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年7月21 |
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