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虎北村2019年度第四季度财务收支明细表

虎北　　加入时间：2020-1-20 10:07:13　　虎岗乡　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：虎岗乡帐套名称：虎北村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-11-01	记-1	522009	其他	拨入危房拆除补助	1,000.00		卢燕琴
	记-1	522024	美丽乡村建设资金	拨入公厕建设生活垃圾治理补助资金	60,000.00		卢燕琴
	记-1	522025	农村幸福院资金	民政局拨入农村幸福院建设补助（民政局）	60,000.00		卢燕琴
	记-1	522011	村级办公经费	拨入村级运转经费	46,600.00		卢燕琴
2019-11-30	记-2	531003	退款	林东昌退款	3,250.00		卢燕琴
2019-12-31	记-2	522009	其他	转拨云露山泉水厂补助	20,000.00		卢燕琴
	记-2	531001	利息收入	结息	94.13		卢燕琴
	记-3	551009	保洁支出	购垃圾桶		29,385.00	卢燕琴
	记-5	551017	美丽乡村建设支出	农村公厕（美丽乡村建设）工程（附件另订）		90,373.00	卢燕琴
	记-7	551017	美丽乡村建设支出	塘角尾至镇政府路边硬化（美丽乡村）（附件另订）		17,900.00	卢燕琴
	记-8	541001	村干部工资奖金福利	监委会主任2019年工资		6,000.00	卢燕琴
	记-8	541001	村干部工资奖金福利	村干部2019年工资		105,600.00	卢燕琴
	记-9	541006	报刊杂志	征订《闽西日报》、《人民日报》		1,302.00	卢燕琴
	记-10	551004	其他	贫困户拆除危房补助		1,000.00	卢燕琴
	记-10	551002	水利支出	清理河道工资		2,750.00	卢燕琴
	记-11	541002	办公费	第4委度办公费用		3,945.00	卢燕琴
	记-11	541002	办公费	4-12月份电费		841.68	卢燕琴
	记-11	541009	其他	90岁老人慰问金、应征青年慰问金		450.00	卢燕琴
	记-11	541001	村干部工资奖金福利	村民小组长2019年工资		3,240.00	卢燕琴
	记-12	541002	办公费	转账手续费、短信费		58.00	卢燕琴
	记-13	551017	美丽乡村建设支出	结转[12]期损益	156,521.00		卢燕琴
	记-13	522009	其他	结转[12]期损益		72,141.23	卢燕琴
	记-13	522010	公路补助	结转[12]期损益		20,000.00	卢燕琴
	记-13	522011	村级办公经费	结转[12]期损益		63,600.00	卢燕琴
	记-13	522014	村干部工资奖金福利	结转[12]期损益		114,840.00	卢燕琴
	记-13	522015	河道清理	结转[12]期损益		5,000.00	卢燕琴
	记-13	522016	保洁费	结转[12]期损益		16,800.00	卢燕琴
	记-13	522024	美丽乡村建设资金	结转[12]期损益		260,000.00	卢燕琴
	记-13	522025	农村幸福院资金	结转[12]期损益		120,000.00	卢燕琴
	记-13	531001	利息收入	结转[12]期损益		288.50	卢燕琴
	记-13	531003	退款	结转[12]期损益		3,250.00	卢燕琴
	记-13	541001	村干部工资奖金福利	结转[12]期损益	129,840.00		卢燕琴
	记-13	541002	办公费	结转[12]期损益	10,579.18		卢燕琴
	记-13	541003	差旅费	结转[12]期损益	426.00		卢燕琴
	记-13	541004	修理费	结转[12]期损益	960.00		卢燕琴
	记-13	541006	报刊杂志	结转[12]期损益	1,974.00		卢燕琴
	记-13	541007	会议费	结转[12]期损益	7,200.00		卢燕琴
	记-13	541009	其他	结转[12]期损益	4,325.19		卢燕琴
	记-13	551001	道路支出	结转[12]期损益	3,000.00		卢燕琴
	记-13	551002	水利支出	结转[12]期损益	23,220.00		卢燕琴
	记-13	551003	公益事业支出	结转[12]期损益	19,332.00		卢燕琴
	记-13	551004	其他	结转[12]期损益	22,500.00		卢燕琴
	记-13	551009	保洁支出	结转[12]期损益	66,585.00		卢燕琴
	记-13	551010	河道清理	结转[12]期损益	1,450.00		卢燕琴
	记-13	551016	三农保险	结转[12]期损益	512.00		卢燕琴
	记-1	501001	农业生产收入	转拨2018年烤烟奖励	11,516.50		卢燕琴
	记-1	522015	河道清理	拨入清理河道补助	5,000.00		卢燕琴
	记-1	522011	村级办公经费	转拨2019年村级办公经费	17,000.00		卢燕琴
	记-1	522014	村干部工资奖金福利	转拨2019年村干部工资	108,840.00		卢燕琴
	记-1	522014	村干部工资奖金福利	转拨监委会主任工资	6,000.00		卢燕琴
	记-13	501001	农业生产收入	结转[12]期损益		11,516.50	卢燕琴

单位负责人：陈家香		制表人：卢燕琴		会计：卢燕琴		编制日期：2020年1月19