| 银行收支明细表 |
| (2020年7月至9月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：龙溪村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-07-01 |
期初余额 |
0.00 |
0.00 |
646,007.42 |
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| 2020-07-31 |
虎岗财政所拨入龙溪村经龙窟前至坝头公路建设工程款借款 |
200,000.00 |
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846,007.42 |
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虎岗财政所拨入坝龙线溪风一桥工程借款 |
400,000.00 |
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1,246,007.42 |
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灌洋奖教协会转入坝龙线A标公路工程建设费用 |
1,000,000.00 |
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2,246,007.42 |
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付坝龙线C标土地征收补偿款 |
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129,288.82 |
2,116,718.60 |
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付坝龙线A标水管改造迁移征收补偿款 |
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74,822.00 |
2,041,896.60 |
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付坝龙线A标土地征收补偿款 |
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94,213.61 |
1,947,682.99 |
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付虎汉线土地征收补偿款 |
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421.00 |
1,947,261.99 |
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付2020年上半年农村专职保洁员工资 |
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36,000.00 |
1,911,261.99 |
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付坝龙线A标工程进度款 |
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1,000,000.00 |
911,261.99 |
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付坝龙线A标招标代理费等 |
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14,253.00 |
897,008.99 |
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付坝龙线溪风桥招标代理费 |
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11,253.00 |
885,755.99 |
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付坝龙线溪风桥固化清单费 |
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3,000.00 |
882,755.99 |
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付坝龙线溪风桥工程进度款 |
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400,000.00 |
482,755.99 |
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付转账手续费、短信费 |
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60.00 |
482,695.99 |
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| 2020-07-31 |
本期合计 |
1,600,000.00 |
1,763,311.43 |
482,695.99 |
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虎岗镇拨入2020年上半年农村专职保洁员工资 |
25,200.00 |
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507,895.99 |
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付转账手续费 、短信费 |
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25.00 |
507,870.99 |
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付水质提升整改资金 |
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150,062.00 |
357,808.99 |
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付坝龙线A标征拆补偿款 |
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72,035.65 |
285,773.34 |
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| 2020-08-31 |
本期合计 |
25,200.00 |
222,122.65 |
285,773.34 |
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| 2020-09-30 |
虎岗镇拨入坝龙线C标工程进度借款 |
590,000.00 |
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875,773.34 |
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虎岗镇拨入坝龙线A标工程进度借款 |
500,000.00 |
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1,375,773.34 |
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虎岗镇拨入坝龙线A标公路借款 |
300,000.00 |
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1,675,773.34 |
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虎岗镇拨入灌洋公路征拆借款 |
300,000.00 |
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1,975,773.34 |
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结息 |
416.22 |
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1,976,189.56 |
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付坝龙线A标工程进度款 |
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500,000.00 |
1,476,189.56 |
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付坝龙线C标工程进度款 |
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590,000.00 |
886,189.56 |
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付人居环境整治人工工资 |
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3,992.00 |
882,197.56 |
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付上横洋灌溉设备费用 |
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3,935.00 |
878,262.56 |
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付防汛休息间装修费用 |
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22,616.00 |
855,646.56 |
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付转账手续费、短信费 |
|
45.00 |
855,601.56 |
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| 2020-09-30 |
本期合计 |
1,690,416.22 |
1,120,588.00 |
855,601.56 |
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| 2020-09-30 |
本年累计 |
8,592,529.60 |
8,250,267.43 |
855,601.56 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年10月13 |
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