| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：龙溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-31 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
转账短信费 |
|
10.00 |
卢燕琴 |
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记-4 |
55105 |
其他 |
2018年城乡居民养老保险续保工作经费 |
|
1,764.00 |
卢燕琴 |
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记-3 |
541003 |
差旅费 |
干部差旅费 |
|
269.50 |
卢燕琴 |
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记-3 |
541009 |
其他 |
老党员过世代烛 |
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300.00 |
卢燕琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购入办公用品 |
|
2,217.00 |
卢燕琴 |
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记-2 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
2018年村干部绩效工资 |
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29,000.00 |
卢燕琴 |
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记-2 |
55107 |
水利支出 |
溪风口路段护岸水毁工程 |
|
29,992.00 |
卢燕琴 |
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记-1 |
52206 |
村办公经费 |
虎岗镇拨入2019年村级运转经费 |
46,600.00 |
|
卢燕琴 |
| 2019-12-31 |
记-4 |
531001 |
利息收入 |
结息 |
366.79 |
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卢燕琴 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费、短信费 |
|
53.00 |
卢燕琴 |
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记-6 |
55109 |
道路支出 |
龙窟前道路修复工程 |
|
29,925.85 |
卢燕琴 |
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记-8 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
2019年村干部工资 |
|
118,500.00 |
卢燕琴 |
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记-9 |
541006 |
报刊杂志 |
征订《人民日报》、《闽西日报》 |
|
1,302.00 |
卢燕琴 |
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记-9 |
541009 |
其他 |
2019年度电费 |
|
732.53 |
卢燕琴 |
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记-9 |
55119 |
扶贫支出 |
贫困户危房拆除补助 |
|
3,000.00 |
卢燕琴 |
|
记-10 |
55105 |
其他 |
干部责任险 |
|
640.00 |
卢燕琴 |
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记-10 |
541004 |
修理费 |
修理LED灯费用 |
|
705.00 |
卢燕琴 |
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记-10 |
541004 |
修理费 |
其他办公费用 |
|
1,243.00 |
卢燕琴 |
|
记-10 |
55107 |
水利支出 |
水圳维修 |
|
7,695.00 |
卢燕琴 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
打印、复印、宣传横幅等 |
|
1,345.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
55119 |
扶贫支出 |
结转[12]期损益 |
3,000.00 |
|
卢燕琴 |
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记-13 |
541006 |
报刊杂志 |
征订《福建法治报》、《邮政服务》等 |
|
1,232.00 |
卢燕琴 |
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记-13 |
541008 |
会议费 |
村民代表大会误工补贴 |
|
6,120.00 |
卢燕琴 |
|
记-13 |
55105 |
其他 |
征兵误工补贴 |
|
560.00 |
卢燕琴 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
打印材料、宣传横幅 |
|
996.00 |
卢燕琴 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
水利维修 |
|
9,300.00 |
卢燕琴 |
|
记-14 |
501001 |
农业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
15,548.54 |
卢燕琴 |
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记-14 |
52205 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
|
114,840.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
52206 |
村办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
63,600.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
52218 |
公路补助 |
结转[12]期损益 |
|
1,200,000.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
52220 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
35,308.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
52226 |
保洁工资 |
结转[12]期损益 |
|
16,800.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
52230 |
林业经费 |
结转[12]期损益 |
|
11,443.86 |
卢燕琴 |
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记-14 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,243.02 |
卢燕琴 |
|
记-14 |
531003 |
退款 |
结转[12]期损益 |
|
300.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
531004 |
能源公司利息 |
结转[12]期损益 |
|
78,000.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
531005 |
社会捐赠 |
结转[12]期损益 |
|
600,000.00 |
卢燕琴 |
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记-14 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
结转[12]期损益 |
153,980.00 |
|
卢燕琴 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
22,650.18 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
269.50 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
1,948.00 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,110.00 |
|
卢燕琴 |
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记-14 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
8,010.00 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
541009 |
其他 |
结转[12]期损益 |
4,291.03 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
55105 |
其他 |
结转[12]期损益 |
6,864.00 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
55107 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
39,531.70 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
55109 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
35,025.85 |
|
卢燕琴 |
|
记-14 |
55118 |
保洁费 |
结转[12]期损益 |
36,000.00 |
|
卢燕琴 |
|
记-3 |
52218 |
公路补助 |
拨入坝龙线公路项目建设资金 |
500,000.00 |
|
卢燕琴 |
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记-3 |
52218 |
公路补助 |
拨入道路修复款 |
100,000.00 |
|
卢燕琴 |
|
记-2 |
501001 |
农业生产收入 |
拨入2018年烤烟奖励金 |
15,548.54 |
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卢燕琴 |
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记-2 |
52205 |
村干部工资 |
拨入2019年监委会主任工资 |
6,000.00 |
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卢燕琴 |
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记-2 |
52206 |
村办公经费 |
拨入2019年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
卢燕琴 |
|
记-2 |
52205 |
村干部工资 |
拨入2019年村干部工资 |
108,840.00 |
|
卢燕琴 |
|
记-1 |
52230 |
林业经费 |
林业局拨入解决纠纷生态林补 |
1,987.83 |
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卢燕琴 |
|
记-1 |
531004 |
能源公司利息 |
能延公司转入补偿款 |
39,000.00 |
|
卢燕琴 |
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记-10 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
2019年村民小组长工资 |
|
6,480.00 |
卢燕琴 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年1月19 |
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