| 银行收支明细表 |
| (2019年10月至12月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：虎西村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2019-10-01 |
期初余额 |
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50,356.99 |
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转拨2019年村级运转经费 |
46,600.00 |
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96,956.99 |
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转拨2018年省级美丽乡村以奖代补资金 |
150,000.00 |
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246,956.99 |
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转拨卫生所建设资金 |
60,000.00 |
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306,956.99 |
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镇政府拨入清理河道补助 |
3,000.00 |
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309,956.99 |
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| 2019-11-30 |
本期合计 |
259,600.00 |
0.00 |
309,956.99 |
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转拨2018年美丽乡村建设以奖代补资金 |
18,500.00 |
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328,456.99 |
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转拨2019年村干部工资 |
112,440.00 |
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440,896.99 |
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转拨2019年村级办公经费 |
17,000.00 |
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457,896.99 |
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转拨2018年烤烟奖励 |
14,765.14 |
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472,662.13 |
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转拨2019年监委会主任工资 |
6,000.00 |
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478,662.13 |
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镇政府拨入远坑杨公堂旧村复垦资金 |
246,580.00 |
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725,242.13 |
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拨入垃圾池修复补助 |
20,000.00 |
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745,242.13 |
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拨入杨公堂供水设施补助 |
20,000.00 |
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765,242.13 |
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拨入清理河道补助 |
5,000.00 |
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770,242.13 |
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结息 |
164.12 |
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770,406.25 |
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村民代表大会误工补贴 |
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1,900.00 |
768,506.25 |
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7-11月份电费 |
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1,565.75 |
766,940.50 |
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虎兴杯环赛报各费、球员保险费 |
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2,000.00 |
764,940.50 |
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7-11月份保洁员工资 |
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26,000.00 |
738,940.50 |
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征订《闽西日报》、《人民日报》 |
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1,302.00 |
737,638.50 |
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2019年下半年村干部工资 |
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69,600.00 |
668,038.50 |
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2019年村民小组长工资 |
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6,840.00 |
661,198.50 |
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2019年12月份保洁员工资 |
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5,200.00 |
655,998.50 |
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美丽乡村路灯安装工程（附件另订） |
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165,002.00 |
490,996.50 |
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清理河道工资 |
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8,400.00 |
482,596.50 |
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环境整治费用 |
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3,000.00 |
479,596.50 |
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旅游景点项目申报材料费用 |
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627.00 |
478,969.50 |
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2019年监委会主任工资 |
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6,000.00 |
472,969.50 |
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2019年公厕管理员工资 |
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400.00 |
472,569.50 |
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垃圾车维修费 |
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2,425.00 |
470,144.50 |
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零星办公费用 |
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4,636.00 |
465,508.50 |
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转账手续费、短信费 |
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103.00 |
465,405.50 |
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| 2019-12-31 |
本期合计 |
460,449.26 |
305,000.75 |
465,405.50 |
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| 2019-12-31 |
本年累计 |
768,302.68 |
627,212.33 |
465,405.50 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年1月19 |
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