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虎西村2019年度第四季度财务收支明细表

虎西　　加入时间：2020-1-20 8:54:19　　虎岗乡　　点击：

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-11-30	记-1	522015	办公经费	转拨2019年村级运转经费	46,600.00		卢燕琴
	记-1	522019	河道清理	镇政府拨入清理河道补助	3,000.00		卢燕琴
	记-1	522028	卫生所建设资金	转拨卫生所建设资金	60,000.00		卢燕琴
	记-1	522027	美丽乡村建设资金	转拨2018年省级美丽乡村以奖代补资金	150,000.00		卢燕琴
2019-12-31	记-1	522002	干部报酬	转拨2019年监委会主任工资	6,000.00		卢燕琴
	记-2	522029	旧村复垦资金	镇政府拨入远坑杨公堂旧村复垦资金	246,580.00		卢燕琴
	记-3	522022	垃圾池补助款	拨入垃圾池修复补助	20,000.00		卢燕琴
	记-3	522013	其他	拨入杨公堂供水设施补助	20,000.00		卢燕琴
	记-3	522019	河道清理	拨入清理河道补助	5,000.00		卢燕琴
	记-4	531001	利息收入	结息	164.12		卢燕琴
	记-5	541007	会议费	村民代表大会误工补贴		1,900.00	卢燕琴
	记-5	541002	办公费	7-11月份电费		1,565.75	卢燕琴
	记-5	551009	其它	虎兴杯环赛报各费、球员保险费		2,000.00	卢燕琴
	记-6	551014	保洁支出	7-11月份保洁员工资		26,000.00	卢燕琴
	记-7	541006	报刊杂志	征订《闽西日报》、《人民日报》		1,302.00	卢燕琴
	记-8	541001	村干部工资奖金福利	2019年下半年村干部工资		69,600.00	卢燕琴
	记-8	541001	村干部工资奖金福利	2019年村民小组长工资		6,840.00	卢燕琴
	记-8	551014	保洁支出	2019年12月份保洁员工资		5,200.00	卢燕琴
	记-9	551021	美丽乡村建设支出	美丽乡村路灯安装工程（附件另订）		165,002.00	卢燕琴
	记-10	551013	清理河道支出	清理河道工资		8,400.00	卢燕琴
	记-10	551014	保洁支出	环境整治费用		3,000.00	卢燕琴
	记-11	541009	其他	旅游景点项目申报材料费用		627.00	卢燕琴
	记-12	541001	村干部工资奖金福利	2019年监委会主任工资		6,000.00	卢燕琴
	记-12	541009	其他	2019年公厕管理员工资		400.00	卢燕琴
	记-13	541009	其他	垃圾车维修费		2,425.00	卢燕琴
	记-13	541002	办公费	零星办公费用		4,636.00	卢燕琴
	记-15	551021	美丽乡村建设支出	结转[12]期损益	402,055.00		卢燕琴
	记-15	501001	农业生产收入	结转[12]期损益		14,765.14	卢燕琴
	记-15	522002	干部报酬	结转[12]期损益		118,440.00	卢燕琴
	记-15	522008	农业水利款	结转[12]期损益		30,000.00	卢燕琴
	记-15	522013	其他	结转[12]期损益		60,200.00	卢燕琴
	记-15	522015	办公经费	结转[12]期损益		63,600.00	卢燕琴
	记-15	522019	河道清理	结转[12]期损益		8,000.00	卢燕琴
	记-15	522020	保洁工资	结转[12]期损益		33,600.00	卢燕琴
	记-15	522022	垃圾池补助款	结转[12]期损益		20,000.00	卢燕琴
	记-15	522027	美丽乡村建设资金	结转[12]期损益		378,500.00	卢燕琴
	记-15	522028	卫生所建设资金	结转[12]期损益		60,000.00	卢燕琴
	记-15	522029	旧村复垦资金	结转[12]期损益		246,580.00	卢燕琴
	记-15	531001	利息收入	结转[12]期损益		464.37	卢燕琴
	记-15	531002	其他	结转[12]期损益		10,102.43	卢燕琴
	记-15	531003	退款	结转[12]期损益		3,000.00	卢燕琴
	记-15	541001	村干部工资奖金福利	结转[12]期损益	151,640.00		卢燕琴
	记-15	541002	办公费	结转[12]期损益	25,491.08		卢燕琴
	记-15	541004	修理费	结转[12]期损益	3,260.00		卢燕琴
	记-15	541006	报刊杂志	结转[12]期损益	1,878.00		卢燕琴
	记-15	541007	会议费	结转[12]期损益	3,850.00		卢燕琴
	记-15	541009	其他	结转[12]期损益	15,132.50		卢燕琴
	记-15	551001	水利支出	结转[12]期损益	34,500.00		卢燕琴
	记-15	551004	道路支出	结转[12]期损益	1,035.00		卢燕琴
	记-15	551009	其它	结转[12]期损益	10,730.00		卢燕琴
	记-15	551011	公益支出	结转[12]期损益	16,251.50		卢燕琴
	记-15	551013	清理河道支出	结转[12]期损益	8,400.00		卢燕琴
	记-15	551014	保洁支出	结转[12]期损益	65,400.00		卢燕琴
	记-15	551017	征兵费用	结转[12]期损益	450.00		卢燕琴
	记-15	551018	慰问费	结转[12]期损益	3,000.00		卢燕琴
	记-15	551019	节日活动费	结转[12]期损益	3,000.00		卢燕琴
	记-15	551020	三农保险	结转[12]期损益	640.00		卢燕琴
	记-1	501001	农业生产收入	转拨2018年烤烟奖励	14,765.14		卢燕琴
	记-1	522015	办公经费	转拨2019年村级办公经费	17,000.00		卢燕琴
	记-1	522002	干部报酬	转拨2019年村干部工资	112,440.00		卢燕琴
	记-1	522027	美丽乡村建设资金	转拨2018年美丽乡村建设以奖代补资金	18,500.00		卢燕琴
	记-14	541002	办公费	转账手续费、短信费		103.00	卢燕琴

单位负责人：陈家香		制表人：卢燕琴		会计：卢燕琴		编制日期：2020年1月19