| 银行收支明细表 |
| (2020年7月至9月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：虎东村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-07-01 |
期初余额 |
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169,950.59 |
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国库支付幸福院资金 |
40,000.00 |
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209,950.59 |
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付2020年第2季度保洁员工资 |
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22,800.00 |
187,150.59 |
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付郑坑道路维修工程款 |
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44,449.00 |
142,701.59 |
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| 2020-07-31 |
本期合计 |
40,000.00 |
67,249.00 |
142,701.59 |
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虎岗镇拨入2020年上半年农村专职保洁员工资 |
42,000.00 |
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184,701.59 |
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虎岗镇拨入工作经费补助 |
20,000.00 |
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204,701.59 |
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结息 |
149.45 |
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204,851.04 |
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付转账短信费 |
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30.00 |
204,821.04 |
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| 2020-09-30 |
本期合计 |
62,149.45 |
30.00 |
204,821.04 |
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| 2020-09-30 |
本年累计 |
361,757.32 |
282,742.05 |
204,821.04 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年10月14 |
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