| 银行收支明细表 |
| (2020年4月至6月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：虎东村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-04-01 |
期初余额 |
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149,791.85 |
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| 2020-04-30 |
虎岗镇拨入旧村复垦资金（项目补助） |
13,200.00 |
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162,991.85 |
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虎岗镇拨入旧村复垦资金（土地复垦补助）） |
2,200.00 |
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165,191.85 |
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虎岗镇拨入上木坑修路资金 |
8,000.00 |
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173,191.85 |
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唐涛章存入自来水管理押金 |
5,000.00 |
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178,191.85 |
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宣传条幅、标语、购入办公用品等 |
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1,639.00 |
176,552.85 |
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银行账户短信费 |
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10.00 |
176,542.85 |
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| 2020-04-30 |
本期合计 |
28,400.00 |
1,649.00 |
176,542.85 |
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虎岗镇拨入城乡供水水质提升整改资金 |
7,558.00 |
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184,100.85 |
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拨入道路补助 |
30,000.00 |
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214,100.85 |
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拨入2020年村级组织运转经费 |
46,600.00 |
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260,700.85 |
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付上木坑修路补助款 |
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8,000.00 |
252,700.85 |
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付小学边便道、边沟、围墙等 |
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24,676.00 |
228,024.85 |
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付高虎公路项目林地地上附着物补偿款 |
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5,580.00 |
222,444.85 |
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付旧村复垦项目工程款 |
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17,600.00 |
204,844.85 |
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购支票、付短信费 |
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35.00 |
204,809.85 |
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| 2020-05-31 |
本期合计 |
84,158.00 |
55,891.00 |
204,809.85 |
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结息 |
140.74 |
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204,950.59 |
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付水质提升整改资金 |
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12,940.00 |
192,010.59 |
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付水质提升整改资金 |
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22,050.00 |
169,960.59 |
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付短信信息费 |
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10.00 |
169,950.59 |
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| 2020-06-30 |
本期合计 |
140.74 |
35,000.00 |
169,950.59 |
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| 2020-06-30 |
本年累计 |
259,607.87 |
215,463.05 |
169,950.59 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年7月21 |
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