| 银行收支明细表 |
| (2020年7月至9月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：汉洋村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-07-01 |
期初余额 |
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668,848.88 |
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虎岗财政所拨入虎汉路工程进度款 |
1,000,000.00 |
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1,668,848.88 |
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扣电费 |
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27.90 |
1,668,820.98 |
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付隧道出口至汉洋村道路工程进度款 |
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1,000,000.00 |
668,820.98 |
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付转账手续费、短信费 |
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30.00 |
668,790.98 |
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| 2020-07-31 |
本期合计 |
1,000,000.00 |
1,000,057.90 |
668,790.98 |
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虎岗镇拨入2020年上半年农村专职保洁员工资 |
30,000.00 |
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698,790.98 |
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黄锦枚存入大扶头山款 |
3,000.00 |
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701,790.98 |
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扣电费 |
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18.44 |
701,772.54 |
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购办公用品等 |
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155.00 |
701,617.54 |
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征兵误工补贴 |
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350.00 |
701,267.54 |
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村民代表会议误工补贴 |
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630.00 |
700,637.54 |
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多付电费 |
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129.05 |
700,508.49 |
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付购宣传横幅 |
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1,224.00 |
699,284.49 |
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付旧村复垦资金（黄屋） |
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9,600.00 |
689,684.49 |
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付购防汛值班室用品 |
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1,785.00 |
687,899.49 |
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付虎汉公路征拆汉洋小学修复工程款 |
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5,767.00 |
682,132.49 |
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新圳清於工资 |
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2,600.00 |
679,532.49 |
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付虎汉公路征拆补偿款 |
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16,768.43 |
662,764.06 |
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付龙潭圳维修工程款 |
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22,105.00 |
640,659.06 |
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付道路塌方清理钩机费 |
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2,756.00 |
637,903.06 |
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付水质提升整治资金 |
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10,413.00 |
627,490.06 |
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转账短信费 |
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10.00 |
627,480.06 |
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| 2020-08-31 |
本期合计 |
33,000.00 |
74,310.92 |
627,480.06 |
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虎岗财政所拨入虎汉线工程借款 |
500,000.00 |
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1,127,480.06 |
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结息 |
609.81 |
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1,128,089.87 |
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扣电费 |
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15.95 |
1,128,073.92 |
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付转账手续费、短信费 |
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25.00 |
1,128,048.92 |
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付虎汉线征拆补偿款 |
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19,385.00 |
1,108,663.92 |
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打印机加炭粉 |
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50.00 |
1,108,613.92 |
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村民代表会议误工补贴 |
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870.00 |
1,107,743.92 |
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疫情防控宣传标语 |
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180.00 |
1,107,563.92 |
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付虎汉线工程进度款 |
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500,000.00 |
607,563.92 |
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付2020年上半年保洁员工资 |
|
30,000.00 |
577,563.92 |
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付环境整治工资 |
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1,700.00 |
575,863.92 |
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| 2020-09-30 |
本期合计 |
500,609.81 |
552,225.95 |
575,863.92 |
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| 2020-09-30 |
本年累计 |
5,395,813.80 |
5,396,260.85 |
575,863.92 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年10月14 |
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