| 银行收支明细表 |
| (2020年4月至6月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：汉洋村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-04-01 |
期初余额 |
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613,666.75 |
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拨入预借款 |
1,200,000.00 |
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1,813,666.75 |
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虎岗镇拨入旧村复垦土地补助 |
7,200.00 |
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1,820,866.75 |
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虎岗镇拨入旧村复垦项目补助 |
4,875.00 |
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1,825,741.75 |
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奖学助教协会拨入虎汉线公路工程项目建设费用 |
200,000.00 |
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2,025,741.75 |
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付虎汉线拓宽改造项目土地征收补偿款 |
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39,222.99 |
1,986,518.76 |
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付党员、干部过世慰问金 |
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700.00 |
1,985,818.76 |
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付虎汉线拓宽项目工程进度款 |
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1,200,000.00 |
785,818.76 |
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购办公日用品、横幅等 |
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1,331.00 |
784,487.76 |
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购晶点广告横幅、电热水壶等 |
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401.00 |
784,086.76 |
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付虎汉线工程监理费 |
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30,000.00 |
754,086.76 |
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付虎汉线土地征收补偿款 |
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187,590.17 |
566,496.59 |
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银行代扣电费 |
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15.95 |
566,480.64 |
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转账手续费、短信费 |
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44.00 |
566,436.64 |
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| 2020-04-30 |
本期合计 |
1,412,075.00 |
1,459,305.11 |
566,436.64 |
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| 2020-05-31 |
银行代扣电费 |
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14.45 |
566,422.19 |
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财政所转拨乡村振兴试点示范补助 |
90,000.00 |
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656,422.19 |
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财政转拨2020年村级组织运转经费 |
46,600.00 |
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703,022.19 |
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财政转拨隧道出口至汉洋小学公路拓宽项目资金 |
530,000.00 |
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1,233,022.19 |
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虎岗镇转拨城乡供水水质提升整改工程 资金 |
9,120.00 |
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1,242,142.19 |
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财政拨入预借公路资金 |
970,000.00 |
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2,212,142.19 |
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付虎汉公路拆迁补偿款（汉洋小学围墙） |
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47,507.92 |
2,164,634.27 |
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付空心房整治拆除费 |
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3,400.00 |
2,161,234.27 |
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付旧村复垦补助资金 |
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7,350.00 |
2,153,884.27 |
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订购《福建青年》、《中国青年报》 |
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576.00 |
2,153,308.27 |
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付银行转账短信通知费 |
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10.00 |
2,153,298.27 |
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| 2020-05-31 |
本期合计 |
1,645,720.00 |
58,858.37 |
2,153,298.27 |
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财政所转拨龙潭圳水毁修复清淤补助 |
15,000.00 |
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2,168,298.27 |
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结息 |
607.05 |
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2,168,905.32 |
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银行代扣电费 |
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16.44 |
2,168,888.88 |
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付转账手续费、短信费 |
|
40.00 |
2,168,848.88 |
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付虎汉线工程进度款 |
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1,500,000.00 |
668,848.88 |
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| 2020-06-30 |
本期合计 |
15,607.05 |
1,500,056.44 |
668,848.88 |
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| 2020-06-30 |
本年累计 |
3,862,203.99 |
3,769,666.08 |
668,848.88 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年7月21 |
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