| 银行收支明细表 |
| (2020年1月至3月) |
| 会计科目：银行存款 |
| 单位（盖章）：虎岗乡 帐套名称：汉洋村 |
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| 日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
| 2020-01-01 |
期初余额 |
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576,310.97 |
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转拨2019年天然乔木林监管费 |
1,730.10 |
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578,041.07 |
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转拨2019年天然乔木林停伐补助 |
2,239.77 |
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580,280.84 |
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转拨2017年生态景观林资金 |
5,000.00 |
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585,280.84 |
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转拨城乡水质提升整改资金 |
7,680.00 |
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592,960.84 |
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转拨旧村复垦资金 |
24,525.00 |
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617,485.84 |
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转拨2019年8-12月保洁员工资 |
12,000.00 |
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629,485.84 |
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转拨汉洋村卫所建设补助 |
60,000.00 |
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689,485.84 |
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转拨农村公厕建设补助 |
50,000.00 |
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739,485.84 |
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转拨陈屋背东溪路口至江屋拓宽补助 |
20,000.00 |
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759,485.84 |
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转拨灌洋隧道至汉洋小学道路改造 |
200,000.00 |
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959,485.84 |
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转拨一事一议资金 |
250,000.00 |
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1,209,485.84 |
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拨入区林业局2019年生态林监管费 |
33,655.70 |
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1,243,141.54 |
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拨入 |
1,482.85 |
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1,244,624.39 |
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秋竹组大洋人饮工程建设 |
100,000.00 |
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1,344,624.39 |
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错拨保洁员工资 |
20,000.00 |
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1,364,624.39 |
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结息 |
488.52 |
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1,365,112.91 |
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转账短信费、手续 费 |
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69.00 |
1,365,043.91 |
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2020年1、2月份电费 |
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22.42 |
1,365,021.49 |
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代扣3月份电费 |
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54.31 |
1,364,967.18 |
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退回多付保洁员工资 |
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20,000.00 |
1,344,967.18 |
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平安村居奖励金预借款 |
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95,633.70 |
1,249,333.48 |
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付2019年一事一议工程款 |
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282,954.00 |
966,379.48 |
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农村公厕建设工程 |
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99,042.00 |
867,337.48 |
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卫生所建设工程 |
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60,050.00 |
807,287.48 |
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秋竹组大洋人饮工程 |
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99,616.00 |
707,671.48 |
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景观林造林抚育工程 |
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5,000.00 |
702,671.48 |
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洗马圳塌方修复工程 |
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9,787.00 |
692,884.48 |
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订《福建法治报》《中国民兵》 |
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446.00 |
692,438.48 |
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购入A4纸 |
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120.00 |
692,318.48 |
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乡村干部责任险 |
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448.00 |
691,870.48 |
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2020年征兵误工补贴 |
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350.00 |
691,520.48 |
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虎汉线土地征收补偿款 |
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50,217.13 |
641,303.35 |
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2019年度村干部绩效工资 |
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27,300.00 |
614,003.35 |
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付2018年度平安村居奖励金 |
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336.60 |
613,666.75 |
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| 2020-03-31 |
本年累计 |
788,801.94 |
751,446.16 |
613,666.75 |
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| 单位负责人：陈家香 |
制表人：卢燕琴 |
会计：卢燕琴 |
编制日期：2020年4月17 |
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